Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund - A USD ACC
- WKN
- A1JQVF
- ISIN
- LU0700851271
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactu | 5,60 % |
| Tencent Holdings Ltd | 3,20 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,00 % |
| Republic Of South Africa Government Bond 10 Mar 31 33 | 1,30 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,20 % |
| Colombian Tes 7 Mar 26 31 | 1,20 % |
| Philippine Government Bond 6.25 Jan 25 34 | 1,20 % |
| Indonesia Treasury Bond 7.375 Oct 15 30 | 1,20 % |
| Benin Government International Bond 4.95 Jan 22 35 | 1,10 % |
| Reliance Industries Ltd | 1,00 % |
| Summe: | 19,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 3.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,90 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,93 % | nein | 3.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 10,00 % | 0,23 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund - A USD ACC
Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen, überwiegend durch die Investition in ein ausgewogenes Portfolio aus Anlagen in aufstrebenden Märkten. Investiert in eine Mischung aus Vermögenswerten einschließlich: Aktien von Unternehmen, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Wertpapiere und sonstige zulässige Anlageklassen. Die Emittenten dieser Anlagen sind entweder in aufstrebenden Märkten ansässig oder haben wesentliche Verbindungen zu diesen Märkten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 75 % des Wertes des Fonds. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 25,510 USD +0,140 USD · +0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 USD · +0,55 % | 25,510 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 25,510 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 22,273 EUR +0,060 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,27 % | 22,273 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 22,273 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,37 % | 14,68 % | 10,51 % | 10,56 % | 10,81 % | 11,71 % |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -9,41 % | -9,85 % | -16,72 % | -33,77 % | -33,77 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 27,75 | 27,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,68 | 22,33 | 22,32 | 18,38 | 18,38 | 16,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,03 | 24,31 | 23,75 | 21,88 | 22,99 | 21,67 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,66 % | -1,88 % | +7,28 % | +7,24 % | +18,89 % | +21,23 % |
| Relativer Return | -3,10 % | -1,59 % | -7,37 % | -20,00 % | -23,20 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,10 % | -0,53 % | -0,64 % | -0,62 % | -0,44 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,90 % | +14,06 % | +4,70 % | -13,67 % | +3,73 % | +2,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +0,77 % | +0,36 % | -0,09 % | +0,35 % | +0,09 % |
| Excess Return | +7,53 % | +16,24 % | +12,12 % | -3,72 % | +20,13 % | +11,92 % |