Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD ACC
- WKN
- A2PH7W
- ISIN
- LU1987081608
•
68,592 EUR
-2,726 EUR-3,82 %
Geld
68,592 EUR
Brief
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Fondsvolumen
943,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Barrick Mining Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 9,62 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 8,83 % |
Gold Fields Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123 | 8,21 % |
AngloGold Ashanti (ADR) Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 5,96 % |
Northern Star Resources Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8 | 5,83 % |
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4 | 4,92 % |
Westgold Resources Aktie · WKN A2DGZ7 · ISIN AU000000WGX6 | 4,69 % |
Valterra Platinum Aktie · WKN 856547 · ISIN ZAE000013181 | 3,71 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 3,69 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 3,46 % |
| Summe: | 58,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD ACC
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die im Goldbergbau tätig sind. Kann auch bis zu ein Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die am Abbau von anderen Edelmetallen, Mineralien oder Nichtedelmetallen beteiligt sind. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGeorge Cheveley
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen943,84 Mio. USD836,49 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 42,46 % | 37,10 % | 34,22 % | 30,03 % | 30,56 % | – |
| Maximaler Verlust | -13,26 % | -17,25 % | -17,25 % | -29,25 % | -45,80 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,08 | 87,57 | 87,57 | 87,57 | 87,57 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 72,46 | 57,10 | 33,92 | 24,99 | 20,95 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,69 | 74,68 | 53,28 | 38,62 | 35,58 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund - IX USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,39 % | +37,83 % | +93,87 % | +171,11 % | +131,67 % | – |
| Relativer Return | +2,17 % | +22,43 % | +66,88 % | +111,90 % | +20,34 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,17 % | +6,98 % | +4,36 % | +2,11 % | +0,31 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +108,91 % | +16,53 % | +6,55 % | -5,31 % | -4,54 % | +16,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,45 % | +2,21 % | +1,48 % | +0,84 % | +0,62 % | – |
| Excess Return | +118,17 % | +188,42 % | +208,92 % | +150,42 % | +137,49 % | – |