Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS
- WKN
- A142YA
- ISIN
- LU1303224171
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,189 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,192 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,091 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,68 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 8,27 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 4,53 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 4,37 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 4,36 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 3,89 % |
Kweichow Moutai Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 3,73 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 3,35 % |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A' Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 3,25 % |
SSL-ST.STREET USD LIQUID.LVNAV REG. SHS PREM. USD ACC. ON Fonds · WKN A2PF6A · ISIN IE00BBT33P23 | 3,00 % |
Summe: | 48,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 3.000,00 USD |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 3.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 3.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,95 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China oder aber indirekt erfolgen, z. B. über andere Fonds. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI China All Shares Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 28,326 EUR -0,250 EUR · -0,87 % heute, 22:01:22 · unbekannt | -0,250 EUR · -0,87 % | 28,046 EUR heute, 22:01:22 · 400 Stk. | 28,606 EUR heute, 22:01:22 · 400 Stk. | 0,560 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 32,990 USD -0,050 USD · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 USD · -0,15 % | 32,990 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 32,990 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 28,743 EUR -0,033 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,033 EUR · -0,12 % | 28,743 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 28,743 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 28,603 EUR -0,152 EUR · -0,53 % heute, 08:26:01 · 0 Stk. | -0,152 EUR · -0,53 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,25 % | 33,37 % | 26,97 % | 23,46 % | 24,11 % | – |
Maximaler Verlust | -2,36 % | -17,68 % | -17,68 % | -32,95 % | -56,17 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 41,67 % | 45,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 33,61 | 33,93 | 33,93 | 33,93 | 50,38 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 32,23 | 27,93 | 24,55 | 21,97 | 21,97 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 32,82 | 32,06 | 29,17 | 27,56 | 32,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,51 % | -7,05 % | +14,86 % | -2,53 % | -6,58 % | – |
Relativer Return | +1,47 % | +3,15 % | -5,24 % | -5,84 % | -1,50 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,47 % | +1,04 % | -0,45 % | -0,17 % | -0,03 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,16 % | +29,03 % | -14,48 % | -22,36 % | -6,23 % | +14,33 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +0,33 % | +0,08 % | -0,20 % | -0,02 % | – |
Excess Return | +21,06 % | +16,56 % | +6,08 % | -17,66 % | -2,05 % | – |