Aktienfonds • Aktien China

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

33,811 EUR
+0,063 EUR+0,19 %
Geld
33,805 EUR
(300 Stk.)
Brief
34,548 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
564,27 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.12.2024
Ausschüttend
0,189 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,192 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,091 USD
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
9,83 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
9,67 %
China Construction Bank H
Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1
4,07 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'
Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662
3,68 %
Ping An Insurance
Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6
3,22 %
China Merchants Bank
Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1
2,98 %
ZHONGJI INNOLIGHT A YC 1
Aktie · WKN A2JD7S · ISIN CNE100001CY9
2,91 %
NetEase
Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022
2,85 %
NEWAY VALVE (SUZ.) A YC 1
Aktie · WKN A116JD · ISIN CNE100001SJ6
2,66 %
PetroChina
Aktie · WKN A0M4YQ · ISIN CNE1000003W8
2,66 %
Summe:44,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China oder aber indirekt erfolgen, z. B. über andere Fonds. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI China All Shares Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Wenchang Ma, Joanna Yang
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    564,27 Mio. USD487,59 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien China? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
15,16 %
3 Monate
23,05 %
1 Jahr
24,66 %
3 Jahre
22,22 %
5 Jahre
23,98 %
10 Jahre
22,89 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,87 %
3 Monate
-6,30 %
1 Jahr
-17,68 %
3 Jahre
-29,75 %
5 Jahre
-56,17 %
10 Jahre
-56,17 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
40,83
3 Monate
41,45
1 Jahr
41,45
3 Jahre
41,45
5 Jahre
50,38
10 Jahre
50,38
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
38,84
3 Monate
36,54
1 Jahr
27,50
3 Jahre
21,97
5 Jahre
21,97
10 Jahre
17,01
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
39,97
3 Monate
39,62
1 Jahr
34,00
3 Jahre
29,07
5 Jahre
32,16
10 Jahre
30,81
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,16 %23,05 %24,66 %22,22 %23,98 %22,89 %
Maximaler Verlust-4,87 %-6,30 %-17,68 %-29,75 %-56,17 %-56,17 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %55,56 %51,67 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)40,8341,4541,4541,4550,3850,38
Tiefstkurs (in EUR)38,8436,5427,5021,9721,9717,01
Durchschnittspreis (in EUR)39,9739,6234,0029,0732,1630,81

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,15 %
3 Monate
+6,24 %
1 Jahr
+26,84 %
3 Jahre
+38,49 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+85,41 %
Relativer Return
1 Monat
+2,60 %
3 Monate
+4,35 %
1 Jahr
+3,59 %
3 Jahre
+3,35 %
5 Jahre
+8,26 %
10 Jahre
+19,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,60 %
3 Monate
+1,43 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,15 %
Performance im Jahr
2025
+22,07 %
2024
+29,03 %
2023
-14,48 %
2022
-22,36 %
2021
-6,23 %
2020
+14,33 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,59 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
+0,31 %
Excess Return
1 Jahr
+39,39 %
2 Jahre
+62,70 %
3 Jahre
+48,66 %
4 Jahre
+12,43 %
5 Jahre
-1,81 %
10 Jahre
+103,08 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,15 %+6,24 %+26,84 %+38,49 %+0,51 %+85,41 %
Relativer Return+2,60 %+4,35 %+3,59 %+3,35 %+8,26 %+19,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,60 %+1,43 %+0,29 %+0,09 %+0,13 %+0,15 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+22,07 %+29,03 %-14,48 %-22,36 %-6,23 %+14,33 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,59 %+1,15 %+0,62 %+0,13 %-0,02 %+0,31 %
Excess Return+39,39 %+62,70 %+48,66 %+12,43 %-1,81 %+103,08 %

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS