Aktienfonds • Aktien China
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS
- WKN
- A142YA
- ISIN
- LU1303224171
•
33,811 EUR
+0,063 EUR+0,19 %
Geld
33,805 EUR
(300 Stk.)
Brief
34,548 EUR
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Fondsvolumen
564,27 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,189 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,192 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,091 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,83 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 9,67 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 4,07 % |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A' Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 3,68 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 3,22 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 2,98 % |
| ZHONGJI INNOLIGHT A YC 1 Aktie · WKN A2JD7S · ISIN CNE100001CY9 | 2,91 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,85 % |
NEWAY VALVE (SUZ.) A YC 1 Aktie · WKN A116JD · ISIN CNE100001SJ6 | 2,66 % |
PetroChina Aktie · WKN A0M4YQ · ISIN CNE1000003W8 | 2,66 % |
| Summe: | 44,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China oder aber indirekt erfolgen, z. B. über andere Fonds. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI China All Shares Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWenchang Ma, Joanna Yang
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen564,27 Mio. USD487,59 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien China? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,16 % | 23,05 % | 24,66 % | 22,22 % | 23,98 % | 22,89 % |
| Maximaler Verlust | -4,87 % | -6,30 % | -17,68 % | -29,75 % | -56,17 % | -56,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 55,56 % | 51,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 40,83 | 41,45 | 41,45 | 41,45 | 50,38 | 50,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 38,84 | 36,54 | 27,50 | 21,97 | 21,97 | 17,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,97 | 39,62 | 34,00 | 29,07 | 32,16 | 30,81 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,15 % | +6,24 % | +26,84 % | +38,49 % | +0,51 % | +85,41 % |
| Relativer Return | +2,60 % | +4,35 % | +3,59 % | +3,35 % | +8,26 % | +19,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,60 % | +1,43 % | +0,29 % | +0,09 % | +0,13 % | +0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +22,07 % | +29,03 % | -14,48 % | -22,36 % | -6,23 % | +14,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,59 % | +1,15 % | +0,62 % | +0,13 % | -0,02 % | +0,31 % |
| Excess Return | +39,39 % | +62,70 % | +48,66 % | +12,43 % | -1,81 % | +103,08 % |





