Aktienfonds • Aktien China

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - IX GBP DIS

WKN
A142YB
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU1303224254
42,687 EUR
+0,119 EUR+0,28 %
Geld
42,687 EUR
Brief
42,687 EUR
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Fondsvolumen
457,72 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.12.2024
Ausschüttend
0,514 GBP
29.12.2023
Ausschüttend
0,533 GBP
03.01.2023
Ausschüttend
0,465 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - IX GBP DIS

WertpapiernameAnteil
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
9,60 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
8,92 %
China Construction Bank H
Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1
4,09 %
China Merchants Bank
Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1
3,93 %
Ping An Insurance
Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6
3,76 %
Xiaomi
Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067
3,68 %
Kweichow Moutai
Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8
3,64 %
BYD
Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296
3,55 %
JD.com
Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014
3,44 %
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1
Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662
3,07 %
Summe:47,68 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - IX GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - IX GBP DIS

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China oder aber indirekt erfolgen, z. B. über andere Fonds. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI China All Shares Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - IX GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Wenchang Ma, Joanna Yang
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    457,72 Mio. USD400,37 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien China? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - IX GBP DIS

Volatilität
1 Monat
44,37 %
3 Monate
32,47 %
1 Jahr
25,18 %
3 Jahre
23,11 %
5 Jahre
23,52 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-13,60 %
3 Monate
-16,36 %
1 Jahr
-16,36 %
3 Jahre
-34,63 %
5 Jahre
-50,69 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
39,41
3 Monate
40,71
1 Jahr
40,71
3 Jahre
42,35
5 Jahre
56,31
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
34,05
3 Monate
34,05
1 Jahr
29,66
3 Jahre
26,85
5 Jahre
26,85
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
36,58
3 Monate
38,10
1 Jahr
34,81
3 Jahre
34,40
5 Jahre
39,11
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - IX GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-9,06 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
+12,58 %
3 Jahre
+1,25 %
5 Jahre
-5,21 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,51 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
-4,47 %
3 Jahre
-1,37 %
5 Jahre
+2,64 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,51 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,50 %
2024
+30,39 %
2023
-14,03 %
2022
-21,49 %
2021
-5,47 %
2020
+15,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,64 %
2 Jahre
+2,65 %
3 Jahre
+1,11 %
4 Jahre
-19,25 %
5 Jahre
-6,18 %
10 Jahre