Aktienfonds • Aktien China

Ninety One Global Strategy Fund-China A Shares Fund - A USD ACC

WKN: A2P9YB
A2P9YB

ISIN: LU2200695679
LU2200695679

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A2P9YB
A2P9YB

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU2200695679
LU2200695679

08.05.2024, 08:00:00 •

16,200 EUR

-0,098 EUR-0,60 %

Geld

16,200 EUR

Brief

16,200 EUR

Fondsvolumen

46,09 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,18 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-China A Shares Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Kweichow Moutai Co Ltd	7,20 %
Zijin Mining Group Co Ltd	5,40 %
China Construction Bank Corp	4,60 %
Midea Group Co Ltd	4,00 %
Wuliangye Yibin Co Ltd	4,00 %
Weichai Power Co Ltd	4,00 %
Yutong Bus Co Ltd	3,90 %
Petrochina Co Ltd	3,90 %
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	3,40 %
Baoshan Iron & Steel Co Ltd	3,30 %
Summe:	43,70 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2200695679 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,18 %	nein	3.000,00 USD
LU2200695240	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,37 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2200695323	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,29 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-China A Shares Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien China A-Shares

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-China A Shares Fund - A USD ACC

Der Fonds ist darauf ausgelegt, über Zeiträume von mindestens fünf Jahren vor Einrechnung der Gebühren eine Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens zwei Drittel) in chinesische AAktien. Chinesische A-Aktien sind Aktien von Unternehmen, die an chinesischen Börsen notiert sind, beispielsweise an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange. Der Fonds kann ebenfalls in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist) investieren, die sich auf chinesische A-Aktien beziehen. Der Fonds kann zeitweise in eine vergleichsweise geringe Zahl von Unternehmen investiert sein. Der Fonds konzentriert sich auf individuelle Aktienanlagen, wobei das Anlageziel unter Verwendung eines disziplinierten Anlagerahmens erreicht werden soll.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-China A Shares Fund - A USD ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Greg Kuhnert, Wenchang Ma
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
46,09 Mio. USD43,53 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. Juli 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,410 USD -0,110 USD · -0,63 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 USD · -0,63 %	17,410 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,410 USD 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	16,200 EUR -0,098 EUR · -0,60 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,098 EUR · -0,60 %	16,200 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	16,200 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-China A Shares Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
16,38 %
3 Monate
14,81 %
1 Jahr
15,67 %
3 Jahre
20,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-3,34 %
1 Jahr
-18,63 %
3 Jahre
-43,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,52
3 Monate
17,52
1 Jahr
17,71
3 Jahre
25,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,24
3 Monate
15,34
1 Jahr
14,41
3 Jahre
14,41
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,77
3 Monate
16,32
1 Jahr
16,08
3 Jahre
18,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,38 %	14,81 %	15,67 %	20,10 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,95 %	-3,34 %	-18,63 %	-43,40 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	17,52	17,52	17,71	25,46	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	16,24	15,34	14,41	14,41	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	16,77	16,32	16,08	18,90	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-China A Shares Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,89 %
3 Monate
+13,66 %
1 Jahr
+0,78 %
3 Jahre
-16,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
+3,44 %
3 Jahre
+22,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+15,58 %
2023
-11,82 %
2022
-24,58 %
2021
+5,23 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,48 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
-24,73 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,89 %	+13,66 %	+0,78 %	-16,44 %	–	–
Relativer Return	-2,37 %	-2,41 %	+3,44 %	+22,48 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,37 %	-0,81 %	+0,28 %	+0,56 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+15,58 %	-11,82 %	-24,58 %	+5,23 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,35 %	+0,01 %	-0,45 %	–	–	–
Excess Return	-5,48 %	+0,52 %	-24,73 %	–	–	–

Ninety One Global Strategy Fund-China A Shares Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-China A Shares Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-China A Shares Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-China A Shares Fund - A USD ACC

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-China A Shares Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-China A Shares Fund - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-China A Shares Fund - A USD ACC