Aktienfonds • Aktien China

Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX

WKN A2P9YE

ISIN LU2200695323

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

WKN A2P9YE

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN LU2200695323

28.09.2023, 08:00:00 •

15,518 EUR

-0,113 EUR-0,72 %

Geld

15,518 EUR

Brief

15,518 EUR

Fondsvolumen

42,22 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX

Wertpapiername	Anteil
Kweichow Moutai Co Ltd Unbekannt	7,80 %
Ping An Insurance Group Co Of Unbekannt	5,00 %
Midea Group Co Ltd Unbekannt	4,30 %
Contemporary Amperex Technolog Unbekannt	4,00 %
Zijin Mining Group Co Ltd Unbekannt	3,90 %
Wuliangye Yibin Co Ltd Unbekannt	3,70 %
China Construction Bank Corp Unbekannt	3,70 %
Petrochina Co Ltd Unbekannt	3,20 %
Shanghai Baosight Software Co Unbekannt	3,10 %
Fuyao Glass Industry Group Co Unbekannt	3,10 %
Summe:	41,80 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2200695323 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2200695679	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,17 %	nein	3.000,00 USD
LU2200695240	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien China A-Shares

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX

Der Fonds ist darauf ausgelegt, über Zeiträume von mindestens fünf Jahren vor Einrechnung der Gebühren eine Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens zwei Drittel) in chinesische AAktien. Chinesische A-Aktien sind Aktien von Unternehmen, die an chinesischen Börsen notiert sind, beispielsweise an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange. Der Fonds kann ebenfalls in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist) investieren, die sich auf chinesische A-Aktien beziehen. Der Fonds kann zeitweise in eine vergleichsweise geringe Zahl von Unternehmen investiert sein. Der Fonds konzentriert sich auf individuelle Aktienanlagen, wobei das Anlageziel unter Verwendung eines disziplinierten Anlagerahmens erreicht werden soll.

Stammdaten zu Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Greg Kuhnert, Wenchang Ma
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
42,22 Mio. USD39,97 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. Juli 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	16,390 USD -0,030 USD · -0,18 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 USD · -0,18 %	16,390 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	16,390 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	15,518 EUR -0,113 EUR · -0,72 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,113 EUR · -0,72 %	15,518 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	15,518 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX

Volatilität: 1 Monat
14,40 %
3 Monate
15,70 %
1 Jahr
18,93 %
3 Jahre
21,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,29 %
3 Monate
-8,84 %
1 Jahr
-16,24 %
3 Jahre
-47,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,03
3 Monate
17,88
1 Jahr
19,46
3 Jahre
28,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,30
3 Monate
16,30
1 Jahr
14,73
3 Jahre
14,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,59
3 Monate
16,99
1 Jahr
17,37
3 Jahre
20,76
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,40 %	15,70 %	18,93 %	21,80 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,29 %	-8,84 %	-16,24 %	-47,78 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	17,03	17,88	19,46	28,21	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	16,30	16,30	14,73	14,73	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	16,59	16,99	17,37	20,76	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,06 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
-6,90 %
3 Jahre
-10,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,37 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
+27,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,37 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-4,28 %
2022
-23,99 %
2021
+6,11 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
-0,75 %
3 Jahre
-0,29 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,32 %
2 Jahre
-28,74 %
3 Jahre
-17,74 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,06 %	-0,77 %	-6,90 %	-10,65 %	–	–
Relativer Return	+3,37 %	+1,07 %	-0,96 %	+27,92 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,37 %	+0,36 %	-0,08 %	+0,69 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-4,28 %	-23,99 %	+6,11 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,07 %	-0,75 %	-0,29 %	–	–	–
Excess Return	-1,32 %	-28,74 %	-17,74 %	–	–	–

Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Erneuerbare Energien

Ratings zu Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX

Fondsstrategie zu Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX

Stammdaten zu Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX

Performance-Kennzahlen zu Ninety One GSF-China A Shares Fd.IX