Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund - IX USD ACC
- WKN
- A2P9YE
- ISIN
- LU2200695323
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund - IX USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Kweichow Moutai Co Ltd | 5,50 % |
| China Merchants Bank Co Ltd | 5,00 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5,00 % |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 4,30 % |
| Naura Technology Group Co Ltd | 3,70 % |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 3,60 % |
| Gf Securities Co Ltd | 3,50 % |
| China Construction Bank Corp | 3,40 % |
| Midea Group Co Ltd | 2,90 % |
| Beone Medicines Ltd | 2,90 % |
| Summe: | 39,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund - IX USD ACC
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund - IX USD ACC
Den Wert Ihrer Anlage vor Berücksichtigung der Gebühren langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in chinesische A-Aktien und in Derivate, die sich auf chinesische A-Aktien beziehen. Kann in eine vergleichsweise geringe Zahl von Unternehmen investieren. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund - IX USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWenchang Ma, Joanna Yang
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen109,43 Mio. USD93,00 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund - IX USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,34 % | 15,18 % | 21,86 % | 18,77 % | 20,58 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,57 % | -3,57 % | -16,01 % | -23,74 % | -47,78 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 28,21 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,19 | 19,58 | 16,48 | 14,73 | 14,73 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,17 | 21,07 | 19,60 | 17,83 | 19,72 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares Fund - IX USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,95 % | +12,48 % | +29,68 % | +13,29 % | +8,83 % | – |
| Relativer Return | +0,13 % | -1,31 % | -13,97 % | -12,27 % | +9,95 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,13 % | -0,44 % | -1,25 % | -0,36 % | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,71 % | +26,58 % | -11,03 % | -23,99 % | +6,11 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,65 % | +0,83 % | +0,43 % | +0,00 % | +0,10 % | – |
| Excess Return | +36,38 % | +34,01 % | +27,06 % | +0,25 % | +10,28 % | – |