Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Ninety One GSF-Global Str.Mgd.F.A USD

WKN A0QYDY

ISIN LU0345768740

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

WKN A0QYDY

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN LU0345768740

gestern, 21:47:00 •

65,817 EUR

+0,366 EUR+0,56 %

Geld

65,686 EUR

(800 Stk.)

Brief

66,671 EUR

(750 Stk.)

Fondsvolumen

1,19 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,91 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Ninety One GSF-Global Str.Mgd.F.A USD

Anteil	Wertpapiername
6,40 %	New Zealand Government Bond 1.5 May 15 31 Unbekannt
4,90 %	Australia Government Bond 1.25 May 21 32 Unbekannt
3,90 %	Canadian Government Bond 1.5 Dec 01 31 Unbekannt
3,80 %	Australia Government Bond 2.75 May 21 41 Unbekannt
2,80 %	United States Treasury Note/bo 2.875 May 15 32 Unbekannt
2,00 %	Microsoft Corp Unbekannt
1,90 %	New Zealand Government Bond 1.75 May 15 41 Unbekannt
1,50 %	Alphabet Inc Unbekannt
1,50 %	Apple Inc Unbekannt
1,50 %	United Kingdom Gilt 4.25 Jun 07 32 Unbekannt

Stand: 31.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0345768740 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,91 %	nein	3.000,00 USD
LU1043140745	GBP	Ausschüttend	5,00 %	2,01 %	nein	3.000,00 USD
LU0345768153	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	3.000,00 USD
LU0345768823	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,66 %	nein	3.000,00 USD
LU0345768310	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,41 %	nein	3.000,00 USD
LU0345769045	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,41 %	nein	3.000,00 USD
LU0345768583	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Ninety One GSF-Global Str.Mgd.F.A USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.12.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One GSF-Global Str.Mgd.F.A USD

Der Fonds soll langfristige Erträge und Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit in eine Mischung unterschiedlicher Anlagen. Hierzu zählen unter anderem Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Geldmarktinstrumente (handelbareWertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können), Aktien von Unternehmen, wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die normalerweise in Unternehmensaktien umgewandelt werden können) und andere Fonds (die vom Anlageverwalter, anderen Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie der Anlageverwalter, oder von Dritten verwaltet werden können).

Stammdaten zu Ninety One GSF-Global Str.Mgd.F.A USD

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Philip Saunders,Iain Cunningham,M.Spinks
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,19 Mrd. USD1,09 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Juli 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	71,780 USD +0,340 USD · +0,48 % 26.01.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,340 USD · +0,48 %	71,780 USD 26.01.2023, 08:00:00 · unbekannt	71,780 USD 26.01.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	65,896 EUR +0,477 EUR · +0,73 % 26.01.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,477 EUR · +0,73 %	65,896 EUR 26.01.2023, 08:00:00 · unbekannt	65,896 EUR 26.01.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	65,510 EUR +0,180 EUR · +0,28 % gestern, 15:17:07 · 0 Stk.	+0,180 EUR · +0,28 %
gettex Echtzeit	–	65,817 EUR +0,366 EUR · +0,56 % gestern, 21:47:00 · 0 Stk.	+0,366 EUR · +0,56 %	65,686 EUR gestern, 21:59:55 · 800 Stk.	66,671 EUR gestern, 21:59:55 · 750 Stk.	0,985 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Global Str.Mgd.F.A USD

Volatilität: 1 Monat
8,91 %
3 Monate
12,70 %
1 Jahr
12,85 %
3 Jahre
15,21 %
5 Jahre
12,55 %
10 Jahre
10,24 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-3,58 %
1 Jahr
-18,17 %
3 Jahre
-26,19 %
5 Jahre
-26,67 %
10 Jahre
-26,67 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
71,44
3 Monate
71,44
1 Jahr
75,46
3 Jahre
77,77
5 Jahre
77,77
10 Jahre
77,77

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
66,78
3 Monate
62,24
1 Jahr
61,75
3 Jahre
46,98
5 Jahre
46,98
10 Jahre
43,92

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
69,70
3 Monate
67,63
1 Jahr
68,52
3 Jahre
69,30
5 Jahre
65,24
10 Jahre
58,12

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,91 %	12,70 %	12,85 %	15,21 %	12,55 %	10,24 %
Maximaler Verlust	-1,01 %	-3,58 %	-18,17 %	-26,19 %	-26,67 %	-26,67 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	55,56 %	55,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	71,44	71,44	75,46	77,77	77,77	77,77
Tiefstkurs (in EUR)	66,78	62,24	61,75	46,98	46,98	43,92
Durchschnittspreis (in EUR)	69,70	67,63	68,52	69,30	65,24	58,12

Performance-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Global Str.Mgd.F.A USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,96 %
3 Monate
+3,11 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
+13,76 %
5 Jahre
+28,69 %
10 Jahre
+98,25 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+3,59 %
1 Jahr
+2,37 %
3 Jahre
-9,36 %
5 Jahre
-17,72 %
10 Jahre
-34,83 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+1,18 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
-0,36 %

Performance im Jahr: 2023
+3,84 %
2022
-7,42 %
2021
+14,50 %
2020
+5,66 %
2019
+19,27 %
2018
-6,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,81 %
2 Jahre
-3,58 %
3 Jahre
+14,12 %
4 Jahre
+28,91 %
5 Jahre
+14,91 %
10 Jahre
+59,82 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,96 %	+3,11 %	+0,28 %	+13,76 %	+28,69 %	+98,25 %
Relativer Return	-0,19 %	+3,59 %	+2,37 %	-9,36 %	-17,72 %	-34,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,19 %	+1,18 %	+0,19 %	-0,27 %	-0,32 %	-0,36 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,84 %	-7,42 %	+14,50 %	+5,66 %	+19,27 %	-6,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,22 %	-0,16 %	+0,30 %	+0,49 %	+0,23 %	+0,46 %
Excess Return	-2,81 %	-3,58 %	+14,12 %	+28,91 %	+14,91 %	+59,82 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Ninety One GSF-Global Str.Mgd.F.A USD

Fondsprospekte zu Ninety One GSF-Global Str.Mgd.F.A USD