Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

66,401 EUR
-0,398 EUR-0,60 %
Geld
66,028 EUR
(800 Stk.)
Brief
67,348 EUR
(750 Stk.)
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Fondsvolumen
1,04 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,93 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.12.2024
Ausschüttend
0,304 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,245 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,144 USD
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States Treasury Note/bond 4.375 May 15 344,70 %
United States Treasury Note/bond 4.5 May 31 294,20 %
United States Treasury Note/bond 4.625 May 15 543,60 %
Microsoft Corp3,40 %
Nvidia Corp2,60 %
Japan Government Ten Year Bond 1.1 Jun 20 342,60 %
Amazon.com Inc2,60 %
Australia Government Bond 2.75 May 21 412,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,00 %
Broadcom Inc1,90 %
Summe:29,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS

Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert weltweit in eine Mischung aus verschiedenen Vermögenswerten wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien von Unternehmen, wandelbare Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 75 % des Wertes des Fonds. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Value-at-Risk des Portfolios (das Kapitalverlustrisiko) wird im Verhältnis zum Value-at-Risk eines zusammengesetzten Index aus 60 % MSCI AC World Net Return Index + 40 % BofAML Global Government Index gemanagt. Dieser Index ist nicht maßgebend für den Vergleich der Wertentwicklung. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,04 Mrd. USD886,39 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
10,10 %
3 Monate
15,99 %
1 Jahr
11,91 %
3 Jahre
10,80 %
5 Jahre
10,68 %
10 Jahre
10,95 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-7,15 %
1 Jahr
-10,86 %
3 Jahre
-16,22 %
5 Jahre
-21,72 %
10 Jahre
-26,67 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
78,52
3 Monate
78,52
1 Jahr
78,52
3 Jahre
78,52
5 Jahre
78,52
10 Jahre
78,52
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
75,58
3 Monate
67,83
1 Jahr
67,83
3 Jahre
60,88
5 Jahre
60,10
10 Jahre
45,64
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
76,80
3 Monate
74,43
1 Jahr
74,08
3 Jahre
69,90
5 Jahre
70,90
10 Jahre
63,26
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,10 %15,99 %11,91 %10,80 %10,68 %10,95 %
Maximaler Verlust-1,50 %-7,15 %-10,86 %-16,22 %-21,72 %-26,67 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %63,89 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)78,5278,5278,5278,5278,5278,52
Tiefstkurs (in EUR)75,5867,8367,8360,8860,1045,64
Durchschnittspreis (in EUR)76,8074,4374,0869,9070,9063,26

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
+6,02 %
5 Jahre
+26,20 %
10 Jahre
+45,22 %
Relativer Return
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-5,85 %
3 Jahre
-27,22 %
5 Jahre
-35,45 %
10 Jahre
-45,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
-0,51 %
Performance im Jahr
2025
-4,80 %
2024
+11,09 %
2023
+1,48 %
2022
-7,42 %
2021
+14,50 %
2020
+5,66 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
+5,31 %
2 Jahre
+11,48 %
3 Jahre
+14,60 %
4 Jahre
+6,49 %
5 Jahre
+33,15 %
10 Jahre
+42,11 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,19 %-0,38 %-0,64 %+6,02 %+26,20 %+45,22 %
Relativer Return+0,76 %-0,62 %-5,85 %-27,22 %-35,45 %-45,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,76 %-0,21 %-0,50 %-0,88 %-0,73 %-0,51 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,80 %+11,09 %+1,48 %-7,42 %+14,50 %+5,66 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,45 %+0,50 %+0,42 %+0,15 %+0,56 %+0,30 %
Excess Return+5,31 %+11,48 %+14,60 %+6,49 %+33,15 %+42,11 %

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS