Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS
- WKN
- A0QYDY
- ISIN
- LU0345768740
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,304 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,245 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,144 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States Treasury Note/bo 4.375 May 15 34 | 5,00 % |
| United States Treasury Note/bo 4.5 May 31 29 | 4,40 % |
| United States Treasury Note/bo 4.625 May 15 54 | 4,00 % |
| Microsoft Corp | 2,90 % |
| Japan Government Ten Year Bond 1.1 Jun 20 34 | 2,60 % |
| Amazon.com Inc | 2,60 % |
| Australia Government Bond 2.75 May 21 41 | 2,10 % |
| Nvidia Corp | 2,10 % |
| Tko Group Holdings Inc | 1,80 % |
| Taiwan Semiconductor Manufactu | 1,80 % |
| Summe: | 29,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 3.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | 3.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 3.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 3.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,76 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,67 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,68 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,68 % | nein | 3.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,79 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,43 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,43 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,14 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert weltweit in eine Mischung aus verschiedenen Vermögenswerten wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien von Unternehmen, wandelbare Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 75 % des Wertes des Fonds. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Value-at-Risk des Portfolios (das Kapitalverlustrisiko) wird im Verhältnis zum Value-at-Risk eines zusammengesetzten Index aus 60 % MSCI AC World Net Return Index + 40 % BofAML Global Government Index gemanagt. Dieser Index ist nicht maßgebend für den Vergleich der Wertentwicklung. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 74,530 USD -0,150 USD · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 66,393 EUR +0,335 EUR · +0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 66,015 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.05.2025, 08:31:17 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 66,048 EUR -0,560 EUR · -0,84 % 09.05.2025, 22:47:17 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,25 % | 16,60 % | 11,80 % | 11,12 % | 10,97 % | 10,93 % |
| Maximaler Verlust | -1,89 % | -10,17 % | -10,86 % | -16,22 % | -21,72 % | -26,67 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 74,59 | 75,51 | 76,41 | 76,41 | 77,77 | 77,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 67,83 | 67,83 | 67,83 | 60,88 | 56,29 | 45,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 71,93 | 73,06 | 73,50 | 69,56 | 70,46 | 62,95 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,74 % | -8,37 % | +0,19 % | +2,18 % | +26,84 % | +45,43 % |
| Relativer Return | -4,67 % | +3,60 % | -4,14 % | -22,95 % | -34,21 % | -44,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,67 % | +1,19 % | -0,35 % | -0,72 % | -0,70 % | -0,49 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,28 % | +11,09 % | +1,48 % | -7,42 % | +14,50 % | +5,66 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,14 % | +0,22 % | +0,04 % | +0,57 % | +0,29 % |
| Excess Return | +2,74 % | +3,16 % | +7,56 % | +1,79 % | +34,94 % | +38,21 % |