Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
New Zealand Government Bond 1.75 May 15 41 | 6,20 % |
Australia Government Bond 2.75 May 21 41 | 4,60 % |
Microsoft Corp | 3,40 % |
Korea Treasury Bond 4.25 Dec 10 32 | 3,10 % |
Alphabet Inc | 2,20 % |
Amazon.com Inc | 2,00 % |
Nvidia Corp | 1,90 % |
Republic Of South Africa 8.875 Feb 28 35 | 1,60 % |
Kla Corp | 1,50 % |
Thermo Fisher Scientific Inc | 1,50 % |
Summe: | 28,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,46 % | nein | 3.000,00 USD |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,72 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,46 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert weltweit in eine Mischung aus verschiedenen Vermögenswerten wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien von Unternehmen, wandelbare Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 75 % des Wertes des Fonds. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Value-at-Risk des Portfolios (das Kapitalverlustrisiko) wird im Verhältnis zum Value-at-Risk eines zusammengesetzten Index aus 60 % MSCI AC World Net Return Index + 40 % BofAML Global Government Index gemanagt. Dieser Index ist nicht maßgebend für den Vergleich der Wertentwicklung. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 147,030 USD -0,390 USD · -0,26 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 136,814 EUR -0,325 EUR · -0,24 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |