NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLU...

Fonds
1.237,830 EUR -0,46 -0,04% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A1H9T2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0577843260 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.274,960 ( n.a. ) Eröffnung 1.237,83 Hoch / Tief (heute) 1.237,83 / 1.237,83 Fondsvolumen 503,55 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 1.237,830 ( n.a. ) Vortag 1.238,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.255,88 / 1.163,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +5,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.237,83 EUR -0,46 -0,04% 18.10. 08:00:00 1.237,830 / 1.274,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,20% +0,16% +5,29% +4,80% +11,58% n.a.
relativer Return* -0,49% -2,60% -5,55% -4,26% -6,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,49% -0,88% -0,48% -0,12% -0,11% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,03% -1,51% +1,40% +5,32% -1,50% +8,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,80 +1,30 +1,01 +1,40 +1,08 n.a.
Excess Return +5,47% +5,05% +6,24% +13,08% +13,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,05% 2,18% 1,95% 2,04% 2,34% n.a.
max. Verlust -0,70% -1,47% -1,47% -2,63% -4,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +1,28% +1,67% +1,67% +1,76% n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,88% -0,88% -1,66% -2,20% n.a.
Höchstkurs 1.246,14 1.255,88 1.255,88 1.255,88 1.255,88 n.a.
Tiefstkurs 1.237,40 1.236,30 1.163,74 1.160,09 1.112,85 n.a.
Durchschnittspreis 1.242,17 1.246,10 1.206,55 1.188,03 1.174,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR DIS

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB- und ohne Finanztitel). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Finanztitel und Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einer höheren Rendite (mit einem Bonitätsrating von unter BBB-) investieren. Zur Festlegung unseres passenden nachaltigen Universums werden Unternehmen nahc einem Ausschlussverfahren überprüft. Unternehmen mit schwerwiegenden und strukturellen Problemen in Bezug auf kontroverses Verhalten werden ausgeschlossen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwertes, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate ex Financials, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Unternehmensauswahl. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir die Analyse der Emittenten von Unternehmensanleihen mit generellen Marktanalyse. Wir wollen Bewertungsunterschiede zwischen Anleihebewertungen von Unternehmen einer Branche und zwischen verschiedenen Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) ausnutzen. Da das emittentenspezifische Risiko maßgeblich für die Wertentwicklung verantwortlich ist, unterziehen wir alle Emittenten des Anlageuniversums einer gründlichen Analyse in Bezug auf das Geschäfts-und Finanzrisikos. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant regelmäßige Ausschüttungen.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR DIS

Auflagedatum 30.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,45 EUR (14.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meinema,Jansen,Bos,Frank,Frikkee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,19% Deutsche Telekom International Finance BV 0,875% 30.01.2024
1,67% Gas Natural Fenosa Finance BV 0,875% 15.05.2025
1,64% Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,375% 10.05.2027
1,51% 0,75 Autoliv Inc. 26.06.2018-26.06.2023
1,48% ARGENTUM NETHERL
1,48% Aptiv PLC 1,5% 10.03.2025
1,45% Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,15% 22.01.2027
1,30% 2.25 % TAKEDA PHARMA. 18/26 SR S
1,23% innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033
1,22% Parker-Hannifin Corp 1,125% 01.03.2025
Stand: 30.09.2019

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