Goldman Sachs Euromix Bond - N EUR ACC
- WKN
- A1XFH5
- ISIN
- LU0800560285
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Euromix Bond - N EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029) Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465 | 7,71 % |
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2031) Anleihe · WKN 113517 · ISIN DE0001135176 | 5,87 % |
0.5% Netherlands Bds 15.07.32 Sen(116761929) Anleihe · WKN A3K2HP · ISIN NL0015000RP1 | 5,62 % |
Niederlande EO-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZY9A · ISIN NL0011220108 | 5,01 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 4,90 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424 | 4,81 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.11.2027) Anleihe · WKN 110252 · ISIN DE0001102523 | 4,10 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 4,05 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.11.2028) Anleihe · WKN 110255 · ISIN DE0001102556 | 3,74 % |
0% NETHERLANDS BDS 15.07.31 SEN(59865396) Anleihe · WKN A3KLR1 · ISIN NL00150006U0 | 3,42 % |
| Summe: | 49,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Euromix Bond - N EUR ACC
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euromix Bond - N EUR ACC
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) unter https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Der Fonds investiert vornehmlich (mindestens zwei Drittel) in ein Portfolio an Titeln, die von Emittenten mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds wendet aktives Management an, um auf Basis von Fundamental- und quantitativen Analysen Veränderungen des Renditeniveaus von Staatsanleihen der Eurozone, der Renditekurve und der Länder-Spreads innerhalb der Eurozone vorwegzunehmen. Daher kann die Fondspositionierung erheblich von der Benchmark abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres auf Euro lautenden Anlageuniversums dar. Zu Zwecken des Risikomanagements werden Abweichungsgrenzen für Anleihe und Land im Verhältnis zur Benchmark eingehalten.
Stammdaten zu Goldman Sachs Euromix Bond - N EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSylvain de Ruijter, Jaco Rouw
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen441,21 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euromix Bond - N EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,49 % | 2,33 % | 2,97 % | 3,96 % | 3,82 % | 3,07 % |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,66 % | -2,39 % | -5,07 % | -14,89 % | -16,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 46,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 164,63 | 164,63 | 164,63 | 164,63 | 177,89 | 182,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 163,54 | 163,46 | 160,37 | 151,40 | 151,40 | 151,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 163,97 | 163,99 | 163,01 | 158,45 | 164,05 | 170,60 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euromix Bond - N EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | +0,27 % | +1,29 % | +3,44 % | -7,02 % | -5,87 % |
| Relativer Return | +0,38 % | +0,93 % | +1,80 % | +0,46 % | +8,30 % | -2,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,38 % | +0,31 % | +0,15 % | +0,01 % | +0,13 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,11 % | +1,72 % | +4,76 % | -11,99 % | -1,99 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | +0,25 % | -0,04 % | -0,20 % | -0,31 % | -0,42 % |
| Excess Return | -1,29 % | +1,60 % | -0,45 % | -3,20 % | -5,68 % | -13,06 % |