NN (L) EUROMIX BOND - N EUR ACC

Fonds
178,980 EUR +0,03 +0,02% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A1XFH5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0800560285 Schwerpunkt: Renten Europa...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 178,980 ( n.a. ) Eröffnung 178,98 Hoch / Tief (heute) 178,98 / 178,98 Fondsvolumen 432,68 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 178,980 ( n.a. ) Vortag 178,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 181,90 / 174,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / +2,29%
Benchmark
NN (L) EUROMIX BOND - N EUR ACC
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KAG (EUR) 178,98 EUR +0,03 +0,02% 17.10. 08:00:00 178,980 / 178,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,51% -0,13% +2,29% +0,08% +3,62% n.a.
relativer Return* -0,81% -2,89% -8,25% -8,58% -12,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,81% -0,97% -0,72% -0,25% -0,23% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,56% +0,69% -1,80% +1,58% +0,42% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,73 +0,31 +0,48 +0,55 n.a.
Excess Return +2,47% +2,45% +1,52% +3,45% +5,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,84% 2,03% 1,68% 1,64% 1,84% n.a.
max. Verlust -0,89% -1,62% -1,62% -3,00% -3,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% +1,38% +1,38% +1,38% +1,38% n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,90% -0,90% -0,98% -1,24% n.a.
Höchstkurs 180,55 181,90 181,90 181,90 181,90 n.a.
Tiefstkurs 178,95 178,95 174,96 173,60 172,60 n.a.
Durchschnittspreis 180,02 180,50 177,90 176,68 176,61 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROMIX BOND - N EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in EURO zu erreichen. Der Teilfonds investiert in ein diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Referenzindex ist der JP Morgan Government Bonds Europe Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROMIX BOND - N EUR ACC

Stammdaten zu NN (L) EUROMIX BOND - N EUR ACC

Auflagedatum 16.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, J.Rouw
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) EUROMIX BOND - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROMIX BOND - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) EUROMIX BOND - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,05% NN L Liquid - EUR
3,78% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
3,73% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
3,57% Bundesobligation 0% 09.04.2021
3,39% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
2,82% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
2,76% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 12/11/2020
2,76% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
2,48% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
2,38% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
Stand: 31.07.2019

Ratings zu NN (L) EUROMIX BOND - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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