NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P EUR...

Fonds
31,680 EUR 0,00 0,00% 14.02.2020, 08:00:00
WKN: A1JA24 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0546913194 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 33,260 ( n.a. ) Eröffnung 31,68 Hoch / Tief (heute) 31,68 / 31,68 Fondsvolumen 75,06 Mio. EUR (Stand: 13.02.2020)
Geld 31,680 ( n.a. ) Vortag 31,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,72 / 30,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +4,01%
Benchmark
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KAG (EUR) 31,68 EUR 0,00 0,00% 14.02. 08:00:00 31,680 / 33,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,38% +0,99% +4,01% +1,12% +0,48% n.a.
relativer Return* -2,44% -4,83% -14,39% -21,04% -24,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,44% -1,64% -1,29% -0,65% -0,48% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,73% +4,10% -4,40% +0,96% +0,03% +2,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,37 +0,24 +0,35 +0,10 n.a.
Excess Return +4,19% +2,59% +2,56% +4,93% +1,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,46% 5,13% 4,00% 3,62% 3,82% n.a.
max. Verlust -1,86% -1,86% -2,67% -7,06% -8,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,45% +1,32% +1,95% +2,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,16% -1,85% -2,44% -2,52% n.a.
Höchstkurs 31,72 31,72 31,72 32,45 33,00 n.a.
Tiefstkurs 31,08 31,04 30,42 30,16 30,16 n.a.
Durchschnittspreis 31,47 31,43 31,07 31,28 31,28 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P EUR ACC

Ziel dieses Fonds ist es, teilweise am Aufwärtspotenzial eines bekannten europäischen Aktienindex zu partizipieren und gleichzeitig zu versuchen, auf täglicher Basis 90% des höchsten Nettoinventarwertes beizubehalten, der in den vergangenen 365 Kalendertagen erreicht wurde. Dies stellt jedoch keine Kapitalerhaltungsgarantie dar. Der Manager will dieses Ziel durch eine dynamische Allokation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten erreichen. Zur Erreichung der Anlageziele können auch andere Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Allokation in Aktien oder aktienähnliche Instrumente wird sich im Laufe der Zeit ändern und hängt von der jeweiligen Marktlage ab. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen.Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P EUR ACC

Auflagedatum 30.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghilain Vermeiren
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,16% NN (L) Liquid Eur 3M - A Cap EUR
19,16% NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR (BM)
4,04% LAND SECURITIES PLC RegS 0.000% 2020-03-23
4,03% QATAR NATL BANK LONDON 0.000% 2020-02-28
4,03% SOCIETE GENERALE 0.000% 2020-12-01
4,03% AGRIAL FINANCES 0.000% 2020-04-14
4,03% AXA BANQUE 0.000% 2020-02-28
3,37% LEGRAND 0.000% 2020-07-31
3,36% SOCIETE WALLONE CREDIT RegS 0.000% 2020-02-28
2,73% ENGIE MTN RegS 1.375% 2020-05-19
Stand: 31.01.2020

Ratings zu NN (L) FIRST CLASS PROTECTION - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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