Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
- WKN
- A2PCAS
- ISIN
- IE00BHTFW087
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANKREICH 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SKR3 · ISIN FR0128983964 | 2,42 % |
| KBC BANK | 1,71 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKP9 · ISIN FR0128983956 | 1,32 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SJ70 · ISIN FR0128838507 | 1,11 % |
| TORONTO-DOMINION BANK (THE) - LONDON BRANCH | 1,02 % |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,95 % |
| CREDIT AGRICOLE SA | 0,95 % |
| CREDIT AGRICOLE SA | 0,95 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLBP · ISIN FR0128984012 | 0,90 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.1.2026 Anleihe · WKN A3L7AT · ISIN EU000A3L7AT2 | 0,85 % |
| Summe: | 12,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.
Stammdaten zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen29,05 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,15 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -1,13 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.743,60 | 10.743,60 | 10.743,60 | 10.743,60 | 10.743,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.724,80 | 10.687,00 | 10.459,70 | 9.818,54 | 9.817,86 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.734,30 | 10.715,80 | 10.616,60 | 10.262,20 | 10.105,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,53 % | +2,71 % | +9,42 % | +8,19 % | – |
| Relativer Return | +0,00 % | +0,02 % | -0,16 % | +0,10 % | +0,20 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | +0,01 % | -0,01 % | +0,00 % | +0,00 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,74 % | +3,80 % | +3,30 % | -0,04 % | -0,62 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +7,22 % | +12,00 % | +19,59 % | +12,70 % | – |
| Excess Return | +0,06 % | +1,97 % | +4,91 % | +11,84 % | +9,69 % | – |