Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
- WKN
- A2PCAS
- ISIN
- IE00BHTFW087
• KVG
10.788,010 EUR
+0,590 EUR+0,01 %
Geld
10.788,010 EUR
Brief
10.788,010 EUR
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Fondsvolumen
25,14 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KBC BANK | 2,45 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO | 2,00 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLBP · ISIN FR0128984012 | 0,89 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.3.2026 Anleihe · WKN A4D7LB · ISIN EU000A4D7LB6 | 0,89 % |
| LMA | 0,88 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.1.2026 Anleihe · WKN A3L7AT · ISIN EU000A3L7AT2 | 0,85 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SJY7 · ISIN FR0128838499 | 0,75 % |
| KBC BANK | 0,75 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.8.2026 Anleihe · WKN A4EEWF · ISIN EU000A4EEWF1 | 0,69 % |
| MANAGED AND ENHANCED TAP (MAGENTA) FUNDING S.T. Anleihe · WKN A47MPN · ISIN XS3225240483 | 0,65 % |
| Summe: | 10,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.
Stammdaten zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen25,14 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,13 % | 0,15 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -1,03 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.787,40 | 10.787,40 | 10.787,40 | 10.787,40 | 10.787,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.767,70 | 10.730,80 | 10.529,00 | 9.835,62 | 9.817,86 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.777,30 | 10.759,20 | 10.670,60 | 10.324,70 | 10.138,80 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,51 % | +2,43 % | +9,67 % | +8,76 % | – |
| Relativer Return | +0,01 % | +0,01 % | -0,06 % | +0,02 % | +0,22 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,00 % | -0,00 % | +0,00 % | +0,00 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,16 % | +3,80 % | +3,30 % | -0,04 % | -0,62 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,41 % | +5,98 % | +9,15 % | +21,09 % | +13,55 % | – |
| Excess Return | +0,22 % | +1,59 % | +3,68 % | +12,42 % | +10,25 % | – |