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Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

WKN: A2PCAS
A2PCAS

ISIN: IE00BHTFW087
IE00BHTFW087

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A2PCAS
A2PCAS

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: IE00BHTFW087
IE00BHTFW087

gestern, 08:00:00 • KVG

10.300,280 EUR

+1,120 EUR+0,01 %

Geld

10.300,280 EUR

Brief

10.300,280 EUR

Fondsvolumen

20,45 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,02 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
KBC BANK	4,73 %
LMA	1,18 %
REPUBLIC OF FINLAND Anleihe · WKN A4SEF8 · ISIN FI4000560958	1,09 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION Anleihe · ISIN BE6348660109 ·	0,75 %
MIZUHO BANK, LTD.-LONDON BRANCH Anleihe · WKN A3987A · ISIN XS2764882879	0,70 %
BNP PARIBAS-LONDON BRANCH	0,66 %
TORONTO-DOMINION BANK (THE)-LONDON BRANCH	0,66 %
LA BANQUE POSTALE	0,66 %
BK MONTREAL 23/12.03.24	0,66 %
TORONTO-DOMINION BANK (THE)-LONDON BRANCH	0,66 %
Summe:	11,75 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BHTFW087 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,02 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BHTFVZ61	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	100.000,00 EUR
IE0031295821	EUR	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	100.000,00 EUR
IE00B96CNN65	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE000VM921L3	EUR	Ausschüttend	–	0,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BHTFVX48	EUR	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	500.000,00 EUR
IE0008ZMPWA5	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	10.000,00 EUR
IE00BHTFVV24	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	10.000,00 EUR
IE00B896JM91	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	10.000,00 EUR
IE00BHTFVY54	EUR	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	750.000,00 EUR
IE00080A3NO0	EUR	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Der Fonds wird Umwelt-, Gesellschafts- und Governance-Aspekte (ESG) berücksichtigen und daher nicht in Schuldverschreibungen von Unternehmen investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder erhebliche Einnahmen aus ihnen erzielen: die Herstellung von Tabak, bestimmten fossilen Brennstoffen, Alkohol, Waffen, Unterhaltung für Erwachsene (Verteilung oder Produktion); die Gewinnung von Teersanden; private Gefängnisse (Eigentum); und Glücksspiel (Eigentum, Herstellung oder Unterstützung). Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.

Stammdaten zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Fondsvolumen
20,45 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. März 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10.300,280 EUR +1,120 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,120 EUR · +0,01 %	10.300,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10.300,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,19 %
3 Monate
0,16 %
1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,15 %
5 Jahre
0,13 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-1,79 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
33,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10.298,00
3 Monate
10.298,00
1 Jahr
10.298,00
3 Jahre
10.298,00
5 Jahre
10.298,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10.265,70
3 Monate
10.196,60
1 Jahr
9.919,46
3 Jahre
9.817,86
5 Jahre
9.817,86
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10.282,20
3 Monate
10.246,00
1 Jahr
10.097,80
3 Jahre
9.935,10
5 Jahre
9.940,95
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,19 %	0,16 %	0,14 %	0,15 %	0,13 %	–
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,79 %	-1,79 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	55,56 %	33,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10.298,00	10.298,00	10.298,00	10.298,00	10.298,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	10.265,70	10.196,60	9.919,46	9.817,86	9.817,86	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10.282,20	10.246,00	10.097,80	9.935,10	9.940,95	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
+3,82 %
3 Jahre
+4,06 %
5 Jahre
+3,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,23 %
2023
+3,30 %
2022
-0,04 %
2021
-0,62 %
2020
-0,52 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
+18,22 %
3 Jahre
+12,01 %
4 Jahre
+8,92 %
5 Jahre
+6,88 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+5,58 %
3 Jahre
+5,50 %
4 Jahre
+5,06 %
5 Jahre
+4,52 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,32 %	+0,99 %	+3,82 %	+4,06 %	+3,02 %	–
Relativer Return	-0,02 %	-0,00 %	+0,09 %	+0,45 %	+0,25 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,02 %	-0,00 %	+0,01 %	+0,01 %	+0,00 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,23 %	+3,30 %	-0,04 %	-0,62 %	-0,52 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	+18,22 %	+12,01 %	+8,92 %	+6,88 %	–
Excess Return	-0,05 %	+5,58 %	+5,50 %	+5,06 %	+4,52 %	–

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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