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Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

WKN
A2PCAS
KVG
Goldman Sachs Asset Management
ISIN
IE00BHTFW087
KVG
10.649,230 EUR
+0,710 EUR+0,01 %
Geld
10.649,230 EUR
Brief
10.649,230 EUR
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Fondsvolumen
27,64 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

WertpapiernameAnteil
KBC BANK2,41 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJAT · ISIN FR0128690718
1,52 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJG4 · ISIN FR0128690692
1,24 %
LMA 25/03.03.251,00 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25
Anleihe · WKN BU0E21 · ISIN DE000BU0E212
0,96 %
Niederlande EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJZA · ISIN NL0015002DO0
0,88 %
BARCLAYS BANK PLC
Anleihe · WKN BC0QTJ · ISIN XS2992061734
0,76 %
BNP PARIBAS0,66 %
MIZUHO BANK, LTD.-LONDON BRANCH0,59 %
NORDEA BANK ABP
Anleihe · ISIN XS2959507570 ·
0,58 %
Summe:10,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.

Stammdaten zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
  • Fondsvolumen
    27,64 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,12 %
3 Monate
0,11 %
1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,15 %
5 Jahre
0,15 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-1,34 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10.648,50
3 Monate
10.648,50
1 Jahr
10.648,50
3 Jahre
10.648,50
5 Jahre
10.648,50
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10.626,20
3 Monate
10.578,00
1 Jahr
10.298,00
3 Jahre
9.817,86
5 Jahre
9.817,86
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10.636,30
3 Monate
10.613,40
1 Jahr
10.484,60
3 Jahre
10.141,70
5 Jahre
10.042,70
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+3,40 %
3 Jahre
+8,29 %
5 Jahre
+7,01 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,84 %
2024
+3,80 %
2023
+3,30 %
2022
-0,04 %
2021
-0,62 %
2020
-0,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+8,97 %
3 Jahre
+14,93 %
4 Jahre
+16,87 %
5 Jahre
+11,05 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+2,51 %
3 Jahre
+6,76 %
4 Jahre
+10,61 %
5 Jahre
+8,51 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR ACC