Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2022 Ausschüttend | 53,000 JPY |
14.12.2021 Ausschüttend | 42,000 JPY |
14.12.2020 Ausschüttend | 25,000 JPY |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 5,35 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 4,88 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 3,66 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 2,82 % |
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 2,72 % |
ORIX Co. Aktie · WKN 851769 · ISIN JP3200450009 | 2,59 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 2,52 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 2,32 % |
Sumitomo Corp. Aktie · WKN 860364 · ISIN JP3404600003 | 2,21 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 2,17 % |
Summe: | 31,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,81 % | nein | 250.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 2,00 % | 0,81 % | nein | 250.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 0,83 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,12 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 3,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von in Japan ansässigen, notierten oder gehandelten Unternehmen. Neben direkten Investitionen in einzelne Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf die vielversprechendsten Unternehmen des japanischen Markts ausgerichtet ist, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Japan (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7.690,000 JPY -82,000 JPY · -1,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 46,025 EUR -0,685 EUR · -1,47 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |