Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORPORATION | 7,15 % |
APPLE INC. | 6,65 % |
NVIDIA CORPORATION | 4,57 % |
AMAZON.COM INC | 4,42 % |
ALPHABET INC. | 4,07 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 2,79 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,21 % |
VISA INC. | 2,04 % |
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 1,94 % |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,73 % |
Summe: | 37,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,71 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,71 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Ziel ist der Aufbau eines Portfolios, das eine größtmögliche Rendite bietet und das Risiko kontrolliert. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz. Anhand einer Kombination aus modellgestützten Strategien und fundamentaler Anlageanalyse wird die Attraktivität einer Anlage ermittelt, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene kann die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des S&P 500 (Net), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.075,350 EUR +3,620 EUR · +0,34 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.157,510 USD +2,560 USD · +0,22 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |