Aktienfonds • Aktien USA

GS US Enhanced Eq.X CZK

WKN A0RK69

ISIN LU0405488825

Emittent Goldman Sachs Asset Management

WKN A0RK69

Emittent Goldman Sachs Asset Management

ISIN LU0405488825

03.10.2023, 08:00:00 •

957,184 EUR

-18,751 EUR-1,92 %

Geld

957,184 EUR

Brief

1.005,044 EUR

Fondsvolumen

345,44 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,13 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	2,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GS US Enhanced Eq.X CZK

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	6,82 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	6,69 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,36 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,38 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	2,74 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,59 %
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007	1,60 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	1,50 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	1,49 %
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083	1,33 %
Summe:	32,50 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0405488825 (dieser Fonds)	CZK	Thesaurierend	5,00 %	2,13 %	nein	–
LU1555147443	CZK	Thesaurierend	2,00 %	0,71 %	nein	250.000,00 EUR
LU0429746414	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,71 %	nein	250.000,00 EUR
LU0273690221	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,61 %	nein	–
LU0082087940	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,60 %	nein	–
LU0082088088	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,60 %	nein	–
LU1703073723	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,95 %	nein	–
LU1703073996	USD	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	–
LU0354744046	EUR	Thesaurierend	–	1,51 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GS US Enhanced Eq.X CZK

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GS US Enhanced Eq.X CZK

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Ziel ist der Aufbau eines Portfolios, das eine größtmögliche Rendite bietet und das Risiko kontrolliert. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz. Anhand einer Kombination aus modellgestützten Strategien und fundamentaler Anlageanalyse wird die Attraktivität einer Anlage ermittelt, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene kann die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des S&P 500 (Net), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Stammdaten zu GS US Enhanced Eq.X CZK

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
345,44 Mio. USD328,25 Mio. EUR
Währung
CZK
Auflagedatum
13. Mai 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	23.454,080 CZK -349,800 CZK · -1,47 % 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-349,800 CZK · -1,47 %	23.454,080 CZK 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	24.626,780 CZK 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.172,700 CZK 4,76 %
KVG Echtzeit	–	957,184 EUR -18,751 EUR · -1,92 % 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-18,751 EUR · -1,92 %	957,184 EUR 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.005,044 EUR 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	47,859 EUR 4,76 %
KVG Echtzeit	–	1.002,420 USD -20,540 USD · -2,01 % 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-20,540 USD · -2,01 %	1.002,420 USD 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.052,540 USD 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	50,120 USD 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu GS US Enhanced Eq.X CZK

Volatilität: 1 Monat
10,62 %
3 Monate
11,17 %
1 Jahr
17,00 %
3 Jahre
18,07 %
5 Jahre
22,52 %
10 Jahre
18,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,21 %
3 Monate
-6,71 %
1 Jahr
-7,45 %
3 Jahre
-24,23 %
5 Jahre
-36,60 %
10 Jahre
-36,60 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
24.965,50
3 Monate
25.366,10
1 Jahr
25.366,10
3 Jahre
26.048,60
5 Jahre
26.048,60
10 Jahre
26.048,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
23.664,80
3 Monate
23.664,80
1 Jahr
19.736,80
3 Jahre
18.096,40
5 Jahre
12.642,30
10 Jahre
11.320,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24.452,40
3 Monate
24.620,10
1 Jahr
22.851,80
3 Jahre
22.758,10
5 Jahre
20.657,10
10 Jahre
17.520,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,62 %	11,17 %	17,00 %	18,07 %	22,52 %	18,15 %
Maximaler Verlust	-5,21 %	-6,71 %	-7,45 %	-24,23 %	-36,60 %	-36,60 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	61,11 %	63,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	24.965,50	25.366,10	25.366,10	26.048,60	26.048,60	26.048,60
Tiefstkurs (in EUR)	23.664,80	23.664,80	19.736,80	18.096,40	12.642,30	11.320,80
Durchschnittspreis (in EUR)	24.452,40	24.620,10	22.851,80	22.758,10	20.657,10	17.520,10

Performance-Kennzahlen zu GS US Enhanced Eq.X CZK

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,71 %
3 Monate
-5,54 %
1 Jahr
+21,51 %
3 Jahre
+42,65 %
5 Jahre
+41,24 %
10 Jahre
+115,83 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,04 %
3 Monate
-5,55 %
1 Jahr
+8,45 %
3 Jahre
-2,47 %
5 Jahre
-19,05 %
10 Jahre
-44,34 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,04 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
+0,68 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,49 %

Performance im Jahr: 2023
+10,45 %
2022
-15,05 %
2021
+30,72 %
2020
+5,38 %
2019
+27,31 %
2018
-10,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
+16,19 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+29,73 %
4 Jahre
+35,62 %
5 Jahre
+34,96 %
10 Jahre
+103,51 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,71 %	-5,54 %	+21,51 %	+42,65 %	+41,24 %	+115,83 %
Relativer Return	-3,04 %	-5,55 %	+8,45 %	-2,47 %	-19,05 %	-44,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,04 %	-1,89 %	+0,68 %	-0,07 %	-0,35 %	-0,49 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,45 %	-15,05 %	+30,72 %	+5,38 %	+27,31 %	-10,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,95 %	+0,01 %	+0,51 %	+0,34 %	+0,28 %	+0,40 %
Excess Return	+16,19 %	+0,46 %	+29,73 %	+35,62 %	+34,96 %	+103,51 %