Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Bridge Fund Management Limited
WKN
KVG
Bridge Fund Management Limited
ISIN

126,242 EUR
+0,629 EUR+0,50 %
Geld
126,242 EUR
Brief
126,242 EUR
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Fondsvolumen
253,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC

WertpapiernameAnteil
TSMC (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
8,92 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
7,87 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
3,25 %
Xiaomi
Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067
2,60 %
Alibaba (ADR)
Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027
2,48 %
ICICI Bank
Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040
2,37 %
HDFC Bank
Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012
2,36 %
NetEase
Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022
2,22 %
China Construction Bank H
Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1
2,20 %
EMAAR PROPERTIES VE 10
Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011
2,01 %
Summe:36,28 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC

Der Fonds wird mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen investieren, die in Ländern innerhalb des Indexes ansässig sind, und kann darüber hinaus bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren in anderen Ländern anlegen. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass es wichtig ist, die Anlagen über verschiedene Länder und geografische Regionen zu diversifizieren, um die Risiken eines internationalen und insbesondere eines Portfolios in Schwellenländern zu kontrollieren. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters welche Anlagen im Fonds gehalten werden und die Entscheidungen basieren hauptsächlich auf einer Analyse der einzelnen Unternehmen anstelle von umfassenden Konjunkturprognosen. Der Anlageverwalter setzt außerdem Aktienanalysewerkzeuge ein, um den Fokus auf diejenigen Unternehmen zu richten, die als Anlage attraktiv sein könnten. Der Fonds kann Derivate (Futures und Devisenterminkontrakte) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (MSCI Emerging Markets Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Patricia Ribeiro, Sherwin Soo
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    253,51 Mio. USD215,44 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC

Volatilität
1 Monat
12,51 %
3 Monate
13,72 %
1 Jahr
17,20 %
3 Jahre
16,88 %
5 Jahre
18,45 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-3,13 %
1 Jahr
-15,46 %
3 Jahre
-15,98 %
5 Jahre
-47,82 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
148,80
3 Monate
148,80
1 Jahr
148,80
3 Jahre
148,80
5 Jahre
160,70
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
134,88
3 Monate
125,08
1 Jahr
103,88
3 Jahre
83,86
5 Jahre
83,86
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
140,59
3 Monate
135,12
1 Jahr
122,23
3 Jahre
108,05
5 Jahre
116,27
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,51 %13,72 %17,20 %16,88 %18,45 %
Maximaler Verlust-1,50 %-3,13 %-15,46 %-15,98 %-47,82 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)148,80148,80148,80148,80160,70
Tiefstkurs (in EUR)134,88125,08103,8883,8683,86
Durchschnittspreis (in EUR)140,59135,12122,23108,05116,27

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund - F USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,61 %
3 Monate
+15,85 %
1 Jahr
+20,93 %
3 Jahre
+36,08 %
5 Jahre
+25,33 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,90 %
3 Monate
+3,69 %
1 Jahr
+1,14 %
3 Jahre
+1,77 %
5 Jahre
-11,55 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,90 %
3 Monate
+1,22 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+13,17 %
2024
+21,37 %
2023
+2,00 %
2022
-23,11 %
2021
+1,43 %
2020
+16,35 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,52 %
2 Jahre
+1,34 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+26,20 %
2 Jahre
+48,62 %
3 Jahre
+55,05 %
4 Jahre
+8,78 %
5 Jahre
+25,66 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,61 %+15,85 %+20,93 %+36,08 %+25,33 %
Relativer Return+1,90 %+3,69 %+1,14 %+1,77 %-11,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,90 %+1,22 %+0,09 %+0,05 %-0,20 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+13,17 %+21,37 %+2,00 %-23,11 %+1,43 %+16,35 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,52 %+1,34 %+0,91 %+0,12 %+0,26 %
Excess Return+26,20 %+48,62 %+55,05 %+8,78 %+25,66 %