Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC
- WKN
- A2PKH6
- ISIN
- IE00BHHFL929
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 9,47 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,47 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 3,29 % |
ICICI Bank Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 3,08 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 2,77 % |
HDFC Bank Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 2,56 % |
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 2,43 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,41 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 2,35 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,23 % |
Summe: | 37,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 25,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC
Der Fonds wird mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen investieren, die in Ländern innerhalb des Indexes ansässig sind, und kann darüber hinaus bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren in anderen Ländern anlegen. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass es wichtig ist, die Anlagen über verschiedene Länder und geografische Regionen zu diversifizieren, um die Risiken eines internationalen und insbesondere eines Portfolios in Schwellenländern zu kontrollieren. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters welche Anlagen im Fonds gehalten werden und die Entscheidungen basieren hauptsächlich auf einer Analyse der einzelnen Unternehmen anstelle von umfassenden Konjunkturprognosen. Der Anlageverwalter setzt außerdem Aktienanalysewerkzeuge ein, um den Fokus auf diejenigen Unternehmen zu richten, die als Anlage attraktiv sein könnten. Der Fonds kann Derivate (Futures und Devisenterminkontrakte) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (MSCI Emerging Markets Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 128,534 USD +0,672 USD · +0,53 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,672 USD · +0,53 % | 128,534 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 128,534 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 109,666 EUR +0,015 EUR · +0,01 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,015 EUR · +0,01 % | 109,666 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,666 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,43 % | 23,12 % | 17,64 % | 17,22 % | 18,70 % | – |
Maximaler Verlust | -1,63 % | -12,43 % | -15,54 % | -19,09 % | -47,99 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 127,86 | 127,86 | 127,86 | 127,86 | 160,20 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 120,21 | 102,70 | 102,70 | 83,31 | 83,31 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 123,61 | 117,62 | 115,69 | 104,16 | 114,49 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,05 % | +0,68 % | +3,82 % | +14,60 % | +18,05 % | – |
Relativer Return | +0,46 % | -0,14 % | -1,73 % | -2,84 % | -12,46 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,46 % | -0,05 % | -0,15 % | -0,08 % | -0,22 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,62 % | +21,12 % | +1,80 % | -23,26 % | +1,23 % | +16,12 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +0,76 % | +0,42 % | -0,14 % | +0,24 % | – |
Excess Return | +10,66 % | +26,95 % | +23,82 % | -9,63 % | +24,39 % | – |