Nomura Funds Ireland plc - Global High Yield Bond Fund - ID GBP DIS H
- WKN
- A3ECU4
- ISIN
- IE00BD41SB69
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 1,250 GBP |
02.01.2025 Ausschüttend | 1,143 GBP |
01.10.2024 Ausschüttend | 1,043 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Global High Yield Bond Fund - ID GBP DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HAT HLD.I/II 21/26 144A Anleihe · WKN A3KST3 · ISIN US418751AE33 | 1,50 % |
PATT.EN.OP/I 20/28 144A Anleihe · WKN A28Z7R · ISIN US70339PAA75 | 1,37 % |
TERRPWR OPER 19/30 144A Anleihe · WKN A2R880 · ISIN US88104LAG86 | 1,31 % |
BIG RIVER ST 20/29 Anleihe · WKN A282JY · ISIN US08949LAB62 | 1,28 % |
LEEW.REN.ENE 21/29 144A Anleihe · WKN A3KTF1 · ISIN US524590AA45 | 1,13 % |
CLEARWAY E. 19/28 144A Anleihe · WKN A2SBHC · ISIN US18539UAC99 | 1,02 % |
ATLANTICA SI 21/28 144A Anleihe · WKN A3KRE0 · ISIN US04916WAA27 | 0,96 % |
OPTICS BIDCO 24/34 144A X Anleihe · WKN A3L0WD · ISIN US683879AD22 | 0,88 % |
CCO HLD/CAP. 20/30 144A Anleihe · WKN A28TB9 · ISIN US1248EPCE15 | 0,87 % |
CONSTELLIUM 21/29 144A Anleihe · WKN A3KLXM · ISIN US21039CAB00 | 0,86 % |
Summe: | 11,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,96 % | nein | 2.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Global High Yield Bond Fund - ID GBP DIS H
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Global High Yield Bond Fund - ID GBP DIS H
Alle vom Fonds erzielten Erträge werden an Sie ausgezahlt oder können in zusätzliche Anteile wieder angelegt werden, sodass der Wert Ihrer Anlage wächst. Der Fonds zielt auf nachhaltige Anlagen, laufende Erträge und Kapitalgewinne ab. Dazu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio aus hauptsächlich hochverzinslichen Schuldtiteln und schuldenbezogenen Wertpapieren, die in den Vereinigten Staaten oder den wichtigsten entwickelten Eurobond-Märkten ausgegeben werden. Um sein Ziel einer nachhaltigen Anlage zu erreichen, investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio aus hauptsächlich hochverzinslichen Schuldtiteln und schuldenbezogenen Wertpapieren, die in entwickelten Märkten hauptsächlich von Unternehmen ausgegeben werden, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden und die nachhaltige Anlagen darstellen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit oder ohne Investment-Grade-Rating, wie sie von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert werden, diese können höhere Erträge bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Global High Yield Bond Fund - ID GBP DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 108,112 GBP +0,049 GBP · +0,05 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,049 GBP · +0,05 % | 108,112 GBP 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 108,112 GBP 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 126,772 EUR +0,169 EUR · +0,13 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,169 EUR · +0,13 % | 126,772 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 126,772 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Global High Yield Bond Fund - ID GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,71 % | 5,78 % | 3,53 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,10 % | -3,69 % | -3,91 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 108,06 | 108,06 | 108,06 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 105,82 | 101,46 | 101,46 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 107,11 | 105,62 | 105,88 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Global High Yield Bond Fund - ID GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,62 % | +0,57 % | +7,22 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,05 % | +10,10 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | +1,48 % | – | – | – | – |
Excess Return | +4,60 % | +11,66 % | – | – | – | – |