NORDASIA.COM - EUR ACC
- WKN
- 979217
- ISIN
- DE0009792176
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu NORDASIA.COM - EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Holdings Ltd. | 9,36 % |
Prosus N.V. Reg.Shares (Spons.ADRs) /1/1 | 4,76 % |
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. | 4,61 % |
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 | 4,43 % |
Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act. au Port. Z EUR Acc. oN | 4,38 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares (Sp.ADRs) 5/TA 10 | 4,12 % |
KT Corp. Registered Shares SW 5000 | 3,54 % |
Naver Corp. Registered Shares SW 500 | 3,06 % |
Nippon Telegraph and Telephone Corp. Registered Shares YN 50000 | 2,76 % |
NetEase Inc. Registered Shares o.N. | 2,69 % |
Summe: | 43,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu NORDASIA.COM - EUR ACC
Fondsstrategie zu NORDASIA.COM - EUR ACC
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Um sein Ziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapieren, von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Australien und Neuseeland, ihren Firmensitz, Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt haben, mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien, mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapiere solcher Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketing-Services u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über das Internet, maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere, maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine, an. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Der Fonds kann auch in weitere Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte gemäß den Anlagebedingungen anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.
Stammdaten zu NORDASIA.COM - EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 102,270 EUR -0,550 EUR · -0,53 % heute, 12:30:22 · 0 Stk. | -0,550 EUR · -0,53 % | 102,210 EUR heute, 12:39:22 · 350 Stk. | 102,600 EUR heute, 12:39:22 · 100 Stk. | 0,390 EUR 0,38 % | |
– | 102,308 EUR -0,622 EUR · -0,60 % heute, 12:39:12 · unbekannt | -0,622 EUR · -0,60 % | 102,308 EUR heute, 12:39:12 · 97 Stk. | 103,517 EUR heute, 12:39:12 · 97 Stk. | 1,209 EUR 1,17 % | |
– | 102,416 EUR -1,137 EUR · -1,10 % heute, 12:39:22 · unbekannt | -1,137 EUR · -1,10 % | 101,654 EUR heute, 12:39:22 · 350 Stk. | 103,178 EUR heute, 12:39:22 · 350 Stk. | 1,524 EUR 1,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 102,822 EUR -0,428 EUR · -0,41 % heute, 09:02:36 · 0 Stk. | -0,428 EUR · -0,41 % | 102,213 EUR heute, 10:29:49 · 146 Stk. | 102,500 EUR heute, 10:35:58 · 15 Stk. | 0,287 EUR 0,28 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu NORDASIA.COM - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,64 % | 10,47 % | 19,78 % | 16,76 % | 16,96 % | 16,63 % |
Maximaler Verlust | -1,16 % | -2,01 % | -17,37 % | -18,95 % | -40,00 % | -40,00 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 46,67 % | 55,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 104,24 | 104,24 | 105,19 | 105,19 | 126,92 | 126,92 |
Tiefstkurs (in EUR) | 98,96 | 93,77 | 79,91 | 76,15 | 76,15 | 49,36 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 101,34 | 99,51 | 95,02 | 88,15 | 94,92 | 82,80 |
Performance-Kennzahlen zu NORDASIA.COM - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,12 % | +11,17 % | +19,46 % | +13,16 % | +10,03 % | +78,60 % |
Relativer Return | -4,84 % | -6,99 % | +6,93 % | -5,93 % | -34,13 % | -34,80 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,84 % | -2,39 % | +0,56 % | -0,17 % | -0,69 % | -0,36 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +10,51 % | +16,41 % | -5,57 % | -15,93 % | -6,90 % | +26,01 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,84 % | +0,50 % | +0,23 % | +0,02 % | +0,13 % | +0,32 % |
Excess Return | +16,56 % | +17,78 % | +12,28 % | +1,57 % | +11,53 % | +72,22 % |