Rentenfonds • Renten Europa
nordIX Renten plus - R EUR DIS
•
110,080 EUR
-0,790 EUR-0,71 %
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Fondsvolumen
80,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,04 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.08.2026 Ausschüttend | 3,060 EUR |
19.08.2025 Ausschüttend | 3,070 EUR |
13.08.2024 Ausschüttend | 2,812 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu nordIX Renten plus - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) Anleihe · WKN A0DDUL · ISIN XS0202197694 | 3,26 % |
NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.) Anleihe · WKN A0GQP0 · ISIN XS0249580357 | 3,10 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) Anleihe · WKN EB0JKG · ISIN XS2108494837 | 2,68 % |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0 | 2,59 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D5QM · ISIN EU000A4D5QM6 | 2,24 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.) Anleihe · WKN A1G0PC · ISIN ES0214974075 | 2,21 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) Anleihe · WKN A2E4Y4 · ISIN XS1637926137 | 2,19 % |
AL Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0DGDV · ISIN XS0205055675 | 1,94 % |
BSK 1818 AG Nachr.Inh.-Schv.S.558 v.19(29) Anleihe · WKN A162A8 · ISIN DE000A162A83 | 1,76 % |
AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.) Anleihe · WKN A2SBB9 · ISIN BE6317598850 | 1,75 % |
| Summe: | 23,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu nordIX Renten plus - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu nordIX Renten plus - R EUR DIS
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu dem Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds darf auch Derivategeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt.
Stammdaten zu nordIX Renten plus - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaternordIX AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleDonner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg
- Fondsvolumen80,43 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu nordIX Renten plus - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,45 % | 1,45 % | 1,55 % | 2,06 % | 3,35 % | 3,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,67 % | -1,67 % | -1,96 % | -19,82 % | -19,82 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 77,78 % | 65,00 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,82 | 114,03 | 114,03 | 114,05 | 119,03 | 121,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,40 | 110,40 | 110,40 | 93,60 | 91,07 | 91,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,19 | 113,41 | 112,54 | 107,99 | 105,75 | 110,14 |
Performance-Kennzahlen zu nordIX Renten plus - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | +0,57 % | +2,23 % | +26,30 % | +8,59 % | +33,49 % |
| Relativer Return | +0,12 % | +0,52 % | +1,41 % | +14,59 % | +23,10 % | +39,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,12 % | +0,17 % | +0,12 % | +0,38 % | +0,35 % | +0,28 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,06 % | +5,21 % | +12,64 % | +8,10 % | -15,42 % | +3,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 | +1,69 | +2,54 | +2,08 | +0,59 | +0,64 |
| Excess Return | +0,28 % | +5,81 % | +17,46 % | +28,20 % | +10,09 % | +27,33 % |








