nordIX Renten plus - R EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,04 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.08.2024 Ausschüttend | 2,812 EUR |
24.08.2023 Ausschüttend | 2,706 EUR |
26.08.2022 Ausschüttend | 2,210 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
KVG |
Top Holdings zu nordIX Renten plus - R EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) Anleihe · WKN A0DDUL · ISIN XS0202197694 | 3,48 % |
NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.) Anleihe · WKN A0GQP0 · ISIN XS0249580357 | 2,83 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) Anleihe · WKN EB0JKG · ISIN XS2108494837 | 2,70 % |
LBBW AT1 19/UNBE. | 2,58 % |
UNICREDIT 20/UND.FLR Anleihe · WKN A28TUR · ISIN XS2121441856 | 2,51 % |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0 | 2,48 % |
BELFIUS BK 18/UND FLR | 2,35 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.) Anleihe · WKN A1G0PC · ISIN ES0214974075 | 2,33 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) Anleihe · WKN A2E4Y4 · ISIN XS1637926137 | 2,26 % |
Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0BECW · ISIN FR0010096826 | 2,06 % |
Summe: | 25,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | Bantleon | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | 200.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu nordIX Renten plus - R EUR DIS
Fondsstrategie zu nordIX Renten plus - R EUR DIS
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu dem Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds darf auch Derivategeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt.
Stammdaten zu nordIX Renten plus - R EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 110,930 EUR -0,050 EUR · -0,05 % gestern, 21:56:57 · 0 Stk. | -0,050 EUR · -0,05 % | ||||
Frankfurt verzögert | – | 110,980 EUR -0,080 EUR · -0,07 % gestern, 09:30:41 · 0 Stk. | -0,080 EUR · -0,07 % | |||
KVG Echtzeit | – | 111,760 EUR -0,050 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,04 % | 111,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 111,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | 1.800 Stk. | 111,120 EUR -0,416 EUR · -0,37 % 04.04.2025, 15:40:52 · 360 Stk. | -0,416 EUR · -0,37 % | 110,930 EUR gestern, 21:15:23 · 361 Stk. | 112,180 EUR gestern, 21:15:23 · 357 Stk. | 1,250 EUR 1,11 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu nordIX Renten plus - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,28 % | 2,76 % | 1,82 % | 3,81 % | 3,48 % | 3,80 % |
Maximaler Verlust | -0,11 % | -1,96 % | -1,96 % | -10,09 % | -19,82 % | -19,82 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 68,33 % | 67,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 119,03 | 121,94 |
Tiefstkurs (in EUR) | 110,73 | 109,67 | 104,91 | 91,07 | 91,07 | 91,07 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 111,46 | 111,24 | 108,66 | 101,27 | 105,83 | 109,81 |
Performance-Kennzahlen zu nordIX Renten plus - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,90 % | +0,14 % | +8,27 % | +17,03 % | +22,78 % | +33,76 % |
Relativer Return | +1,31 % | +0,54 % | +4,35 % | +18,43 % | +35,74 % | +34,96 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,31 % | +0,18 % | +0,36 % | +0,47 % | +0,51 % | +0,25 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,90 % | +12,64 % | +8,10 % | -15,42 % | +3,36 % | +0,90 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,74 % | +3,82 % | +1,30 % | +0,60 % | +1,29 % | +0,62 % |
Excess Return | +5,00 % | +19,31 % | +15,86 % | +8,93 % | +24,33 % | +27,55 % |