Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 4,60 % |
Alpha Bank Aktie · WKN A2AA50 · ISIN GRS015003007 | 4,30 % |
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 4,28 % |
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 4,09 % |
EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1 Aktie · WKN A2H7Z2 · ISIN AEE001901017 | 3,91 % |
ALKHORAYEF WATER & Aktie · WKN A3DB8Y · ISIN SA1591410GH0 | 3,44 % |
UNITED INTL TRANS RS 10 Aktie · WKN A0MWH4 · ISIN SA000A0MWH44 | 3,19 % |
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45 | 2,99 % |
BLOOMBERRY RESORTS PP 1 Aktie · WKN A1JXYD · ISIN PHY0927M1046 | 2,93 % |
LUMI RENTAL COMPANY RS10 Aktie · WKN A3EWGQ · ISIN SA15SH122J13 | 2,44 % |
Summe: | 36,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,69 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,69 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalwachstum durch direkte oder indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten, die ein Engagement in globalen Frontier- und Schwellenländern ermöglichen. Der Fonds investiert in Long-Positionen, die hauptsächlich auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten aufgebaut werden, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Die Anlagen des Fonds in globalen Schwellenländern schließen im Allgemeinen die sieben größten globalen Schwellenländer (gemäß der Klassifikation von MSCI) aus. Der Fonds darf jedoch nach Ermessen der Anlagemanagementgesellschaft bis zu 50% (einschließlich der hierin angegebenen Einzellimits) seines Nettovermögens in diese Märkte investieren, um (i) eine Beibehaltung von Anlagen zu ermöglichen, die in Ländern getätigt wurden, die später neu eingestuft werden, und damit die Anlagemanagementgesellschaft positive Gelegenheiten nutzen kann, die sich von Zeit zu Zeit im Einklang mit der hierin beschriebenen Anlagestrategie eröffnen. Der Fonds investiert zudem in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes oder Gewinns aus globalen Schwellenländern und globalen Frontier-Ländern erzielen oder einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte in diesen Ländern haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,621 EUR +0,021 EUR · +0,14 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |