Alternative Investments • Hedgefonds

OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC

WKN
A1W55L
KVG
Bridge Fund Management Limited
ISIN
IE00B9F5QF99
22,578 EUR
+0,139 EUR+0,62 %
Geld
22,578 EUR
Brief
22,578 EUR
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Fondsvolumen
130,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,49 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC

WertpapiernameAnteil
FPT CORP. DV 10000
Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1
7,58 %
Piraeus Financial
Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032
6,63 %
PHU NHUAN JEWELRY DV10000
Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6
3,87 %
Zabka Group
Aktie · WKN A40S0F · ISIN LU2910446546
3,86 %
MILITARY COMM.JSB DV10000
Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5
3,35 %
Yellow Cake
Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45
3,12 %
EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1
Aktie · WKN A2H7Z2 · ISIN AEE001901017
3,07 %
UNITED INTL TRANS RS 10
Aktie · WKN A0MWH4 · ISIN SA000A0MWH44
2,82 %
H.CH.MI. CITY DEV. 10000
Aktie · WKN A2JA8E · ISIN VN000000HDB1
2,66 %
ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10
Aktie · WKN A1C9G3 · ISIN BH0006000044
2,43 %
Summe:39,39 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Stammdaten zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV
  • Fondsvolumen
    130,03 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD / 10.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC

Volatilität
1 Monat
31,50 %
3 Monate
21,43 %
1 Jahr
14,09 %
3 Jahre
13,65 %
5 Jahre
13,94 %
10 Jahre
14,27 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-13,47 %
3 Monate
-19,96 %
1 Jahr
-20,20 %
3 Jahre
-20,20 %
5 Jahre
-20,20 %
10 Jahre
-35,41 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
68,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
24,67
3 Monate
26,67
1 Jahr
26,75
3 Jahre
26,75
5 Jahre
26,75
10 Jahre
26,75
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
21,35
3 Monate
21,35
1 Jahr
21,35
3 Jahre
18,01
5 Jahre
9,92
10 Jahre
9,00
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
22,33
3 Monate
24,39
1 Jahr
24,96
3 Jahre
22,26
5 Jahre
19,42
10 Jahre
15,90

Performance-Kennzahlen zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-8,49 %
3 Monate
-15,03 %
1 Jahr
-6,90 %
3 Jahre
+7,51 %
5 Jahre
+104,10 %
10 Jahre
+134,30 %
Relativer Return
1 Monat
-5,05 %
3 Monate
-4,25 %
1 Jahr
-13,21 %
3 Jahre
-17,22 %
5 Jahre
+3,65 %
10 Jahre
-8,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,05 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-1,17 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,07 %
Performance im Jahr
2025
-13,48 %
2024
+19,41 %
2023
+17,87 %
2022
-3,49 %
2021
+49,43 %
2020
-12,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,74 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
+1,12 %
10 Jahre
+0,60 %
Excess Return
1 Jahr
-10,38 %
2 Jahre
+14,34 %
3 Jahre
+6,09 %
4 Jahre
+52,20 %
5 Jahre
+105,60 %
10 Jahre
+130,48 %

Fondsprospekte zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC