Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 7,18 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 6,68 % |
PHU NHUAN JEWELRY DV10000 Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6 | 3,72 % |
MILITARY COMM.JSB DV10000 Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5 | 3,15 % |
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45 | 3,14 % |
UNITED INTL TRANS RS 10 Aktie · WKN A0MWH4 · ISIN SA000A0MWH44 | 2,95 % |
VIETNAM PROSP. DV10000 Aktie · WKN A2JH0F · ISIN VN000000VPB6 | 2,81 % |
ALKHORAYEF WATER & Aktie · WKN A3DB8Y · ISIN SA1591410GH0 | 2,51 % |
H.CH.MI. CITY DEV. 10000 Aktie · WKN A2JA8E · ISIN VN000000HDB1 | 2,21 % |
DORIC NIMROD AIR TWO PFD Aktie · WKN A3E4V6 · ISIN GG00BMWCCD46 | 2,18 % |
Summe: | 36,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 500.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,52 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,52 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,69 % | nein | 5.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,69 % | nein | 500.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,69 % | nein | 20,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 25,878 EUR +0,100 EUR · +0,39 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,104 USD +0,021 USD · +0,08 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |