Alternative Investments • Hedgefonds

OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.D

20,687 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
181,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Laufende Kosten2,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.D

WertpapiernameAnteil
FPT CORP. DV 10000
Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1
6,91 %
Piraeus Financial
Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032
5,12 %
Alpha Bank
Aktie · WKN A2AA50 · ISIN GRS015003007
4,66 %
VIETNAM PROSP. DV10000
Aktie · WKN A2JH0F · ISIN VN000000VPB6
3,90 %
MOBILE WORLD INV.DV 10000
Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0
2,90 %
PHU NHUAN JEWELRY DV10000
Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6
2,79 %
Yellow Cake
Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45
2,50 %
PT MAP AKTIF ADIPER.RP100
Aktie · WKN A2JQ4S · ISIN ID1000144108
2,40 %
MILITARY COMM.JSB DV10000
Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5
2,28 %
ALKHORAYEF WATER &
Aktie · WKN A3DB8Y · ISIN SA1591410GH0
2,08 %
Summe:35,54 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.D

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.D

Dieser Fonds strebt an, die Gesamtrendite zu maximieren. Hierzu investiert er hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier-und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts hervorgehen. Ausserdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Die Gesellschaft kann auch in Gesellschaften anlegen, die ausserhalb von Schwellen- und Frontiermärkten domiziliert sind, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in diesen Märkten betreiben. Unter bestimmten Umständen zieht der Fonds Anlagen in Wertpapieren in Betracht, die von Fusionen und Übernahmen oder sonstigen Unternehmensereignissen profitieren können. Der Fonds kann sich ebenfalls in Schuldtiteln globaler Frontiermärkte (auch ohne Rating oder mit einem Rating von unter BB- von Standard and Poor's) und globaler Schwellenmärkte (auch ohne Rating durch Standard & Poor's oder gleichwertige Ratingagenturen) engagieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann in hohem Maße in Finanzderivate und liquide Mittel investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in Russland börsennotiert sind oder gehandelt werden.

Stammdaten zu OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.D

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV
  • Fondsvolumen
    181,04 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Hedgefonds?

Risiko-Kennzahlen zu OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.D

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.D

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.D