Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 6,91 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 5,12 % |
Alpha Bank Aktie · WKN A2AA50 · ISIN GRS015003007 | 4,66 % |
VIETNAM PROSP. DV10000 Aktie · WKN A2JH0F · ISIN VN000000VPB6 | 3,90 % |
MOBILE WORLD INV.DV 10000 Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0 | 2,90 % |
PHU NHUAN JEWELRY DV10000 Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6 | 2,79 % |
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45 | 2,50 % |
PT MAP AKTIF ADIPER.RP100 Aktie · WKN A2JQ4S · ISIN ID1000144108 | 2,40 % |
MILITARY COMM.JSB DV10000 Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5 | 2,28 % |
ALKHORAYEF WATER & Aktie · WKN A3DB8Y · ISIN SA1591410GH0 | 2,08 % |
Summe: | 35,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,59 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,56 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,56 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,56 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,56 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,59 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,59 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,58 % | nein | 5.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,58 % | nein | 20,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Fonds strebt an, die Gesamtrendite zu maximieren. Hierzu investiert er hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier-und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts hervorgehen. Ausserdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Die Gesellschaft kann auch in Gesellschaften anlegen, die ausserhalb von Schwellen- und Frontiermärkten domiziliert sind, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in diesen Märkten betreiben. Unter bestimmten Umständen zieht der Fonds Anlagen in Wertpapieren in Betracht, die von Fusionen und Übernahmen oder sonstigen Unternehmensereignissen profitieren können. Der Fonds kann sich ebenfalls in Schuldtiteln globaler Frontiermärkte (auch ohne Rating oder mit einem Rating von unter BB- von Standard and Poor's) und globaler Schwellenmärkte (auch ohne Rating durch Standard & Poor's oder gleichwertige Ratingagenturen) engagieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann in hohem Maße in Finanzderivate und liquide Mittel investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in Russland börsennotiert sind oder gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,687 EUR +0,035 EUR · +0,17 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 21,680 USD -0,151 USD · -0,69 % · unbekannt |