Aktienfonds • Aktien International
OBAM N.V. - X EUR DIS
- WKN
- A3DTLL
- ISIN
- NL0015000X31
• KVG
26,990 EUR
-0,230 EUR-0,85 %
Geld
26,990 EUR
Brief
26,990 EUR
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Fondsvolumen
882,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,30 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,30 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.06.2025 Ausschüttend | 2,300 EUR |
30.05.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 1,318 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu OBAM N.V. - X EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,06 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,01 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,75 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,75 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 3,64 % |
Universal Music Group Aktie · WKN A3C291 · ISIN NL0015000IY2 | 3,43 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 2,89 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 2,74 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,67 % |
HDFC Bank Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 2,39 % |
| Summe: | 43,33 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu OBAM N.V. - X EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu OBAM N.V. - X EUR DIS
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in börsennotierte Aktien hoher Qualität investiert. Ziel des Fonds ist es, mittelfristig (3 bis 5 Jahre) eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen. Die aktive Anlagepolitik zielt darauf ab, gut positionierte Qualitätsunternehmen innerhalb einer Branche auszuwählen, die am besten von strukturellen Wachstumstrends profitieren können. Der Fonds wird ein konzentriertes Portfolio behalten und strebt ein attraktives Risiko-Rendite-Profil an. Die Auswahl der Unternehmen stützt sich auf mehrere Qualitätsmerkmale wie Branchenposition, Wachstums-/Margenstrukturen, Cashflow-Generierung, ESG-Score und Bewertung. Der Fonds kann in Übereinstimmung mit dem Prospekt und innerhalb der Grenzen der geltenden Gesetze und Vorschriften, derivative Instrumente (wie Optionen, Futures und Swaps) für ein effizientes Portfoliomanagement zur Absicherung von Währungs- und Marktrisiken und für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds hält sich an Artikel 8 der SFDR.
Stammdaten zu OBAM N.V. - X EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandNiederlande
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., niederländische Niederlassung
- Fondsvolumen882,83 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu OBAM N.V. - X EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,13 % | – | – | 93,65 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,66 % | – | – | -80,24 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 28,34 | – | – | 137,24 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 27,02 | – | – | 26,88 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 27,88 | – | – | 115,56 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu OBAM N.V. - X EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,63 % | -79,94 % | -78,89 % | -73,43 % | – | – |
| Relativer Return | -0,01 % | – | -79,96 % | -82,34 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | – | -12,54 % | -4,70 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -79,22 % | +16,78 % | +14,11 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | -0,45 % | -0,40 % | – | – | – |
| Excess Return | – | -79,06 % | -79,34 % | – | – | – |