OBAM N.V. - X EUR DIS
- WKN
- A3DTLL
- ISIN
- NL0015000X31
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,30 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 1,318 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu OBAM N.V. - X EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,62 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,72 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,52 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 4,05 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,73 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 3,62 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 2,94 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 2,91 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,88 % |
Universal Music Group Aktie · WKN A3C291 · ISIN NL0015000IY2 | 2,78 % |
| Summe: | 41,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,30 % | 0,66 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 0,30 % | 0,66 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu OBAM N.V. - X EUR DIS
Fondsstrategie zu OBAM N.V. - X EUR DIS
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in börsennotierte Aktien hoher Qualität investiert. Ziel des Fonds ist es, mittelfristig (3 bis 5 Jahre) eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen. Die aktive Anlagepolitik zielt darauf ab, gut positionierte Qualitätsunternehmen innerhalb einer Branche auszuwählen, die am besten von strukturellen Wachstumstrends profitieren können. Der Fonds wird ein konzentriertes Portfolio behalten und strebt ein attraktives Risiko-Rendite-Profil an. Die Auswahl der Unternehmen stützt sich auf mehrere Qualitätsmerkmale wie Branchenposition, Wachstums-/Margenstrukturen, Cashflow-Generierung, ESG-Score und Bewertung. Der Fonds kann in Übereinstimmung mit dem Prospekt und innerhalb der Grenzen der geltenden Gesetze und Vorschriften, derivative Instrumente (wie Optionen, Futures und Swaps) für ein effizientes Portfoliomanagement zur Absicherung von Währungs- und Marktrisiken und für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds hält sich an Artikel 8 der SFDR.
Stammdaten zu OBAM N.V. - X EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 109,280 EUR -0,790 EUR · -0,72 % 24.08.2023, 08:00:00 · unbekannt | -0,790 EUR · -0,72 % | 131,271 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 131,271 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu OBAM N.V. - X EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,81 % | 23,63 % | 16,07 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,06 % | -15,37 % | -17,21 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 131,81 | 134,25 | 137,24 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,96 | 113,62 | 113,62 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,14 | 125,20 | 128,67 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu OBAM N.V. - X EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,52 % | -2,22 % | +5,64 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,89 % | +2,59 % | -3,33 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,89 % | +0,86 % | -0,28 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,71 % | +16,78 % | +14,11 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,53 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,25 % | +15,49 % | – | – | – | – |