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Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC

WKN: A2N86Z

ISIN: LI0445024008

Emittent: CAIAC Fund Management AG

WKN: A2N86Z

Emittent: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0445024008

12.04.2024, 08:00:00 • KVG

172,760 EUR

-1,530 EUR-0,88 %

Geld

172,760 EUR

Brief

172,760 EUR

Fondsvolumen

54,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0445024008 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,09 %	nein	50,00 EUR
LI0445024057	EUR	Thesaurierend	–	1,09 %	nein	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds berücksichtigt keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, da sich die Informationsbeschaffung aufgrund der Datenbasis schwierig gestaltet (Art. 7 (2) der (EU) 2019/2088).

Stammdaten zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC

KVG
CAIAC Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
54,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	172,760 EUR -1,530 EUR · -0,88 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,530 EUR · -0,88 %	172,760 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	172,760 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,66 %
3 Monate
7,44 %
1 Jahr
12,59 %
3 Jahre
19,72 %
5 Jahre
21,69 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,75 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
-8,67 %
3 Jahre
-37,39 %
5 Jahre
-37,39 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
177,40
3 Monate
177,40
1 Jahr
177,40
3 Jahre
191,70
5 Jahre
191,70
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
170,05
3 Monate
167,53
1 Jahr
136,25
3 Jahre
120,03
5 Jahre
85,14
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
173,99
3 Monate
170,99
1 Jahr
157,35
3 Jahre
154,04
5 Jahre
141,41
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,66 %	7,44 %	12,59 %	19,72 %	21,69 %	–
Maximaler Verlust	-1,75 %	-1,75 %	-8,67 %	-37,39 %	-37,39 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	63,89 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	177,40	177,40	177,40	191,70	191,70	–
Tiefstkurs (in EUR)	170,05	167,53	136,25	120,03	85,14	–
Durchschnittspreis (in EUR)	173,99	170,99	157,35	154,04	141,41	–

Performance-Kennzahlen zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,49 %
3 Monate
+3,45 %
1 Jahr
+24,97 %
3 Jahre
+2,84 %
5 Jahre
+56,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-6,96 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-25,09 %
5 Jahre
-14,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,45 %
2023
+35,35 %
2022
-30,15 %
2021
+18,08 %
2020
+25,04 %
2019
+23,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,66 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+21,34 %
2 Jahre
+24,19 %
3 Jahre
+4,28 %
4 Jahre
+104,94 %
5 Jahre
+58,14 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,49 %	+3,45 %	+24,97 %	+2,84 %	+56,64 %	–
Relativer Return	-0,22 %	-6,96 %	-0,68 %	-25,09 %	-14,13 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,22 %	-2,38 %	-0,06 %	-0,80 %	-0,25 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,45 %	+35,35 %	-30,15 %	+18,08 %	+25,04 %	+23,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,66 %	+0,61 %	+0,07 %	+0,94 %	+0,45 %	–
Excess Return	+21,34 %	+24,19 %	+4,28 %	+104,94 %	+58,14 %	–

Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC

Fondsstrategie zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC

Stammdaten zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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