Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC
- WKN
- A2N86Z
- ISIN
- LI0445024008
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 50,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds berücksichtigt keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, da sich die Informationsbeschaffung aufgrund der Datenbasis schwierig gestaltet (Art. 7 (2) der (EU) 2019/2088).
Stammdaten zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 180,590 EUR +3,900 EUR · +2,21 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 42,29 % | 25,83 % | 16,63 % | 17,84 % | 19,24 % | – |
| Maximaler Verlust | -13,15 % | -16,87 % | -17,10 % | -17,10 % | -37,39 % | – |
| Positive Monate | – | – | 33,33 % | 44,44 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 184,27 | 192,51 | 193,05 | 193,05 | 193,05 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 160,04 | 160,04 | 160,04 | 120,03 | 99,79 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 171,97 | 181,53 | 181,66 | 158,39 | 156,09 | – |
Performance-Kennzahlen zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,11 % | -7,32 % | +3,36 % | +34,93 % | +77,06 % | – |
| Relativer Return | – | – | -1,61 % | +7,16 % | -6,02 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | -0,14 % | +0,19 % | -0,10 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,60 % | +11,11 % | +35,35 % | -30,15 % | +18,08 % | +25,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,75 % | +0,57 % | +0,09 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | -0,11 % | +24,09 % | +33,83 % | +6,49 % | +78,56 % | – |