Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Oculus Value Capital Fund AGmvK - B EUR ACC

WKN
A2N87W
KVG
CAIAC Fund Management AG
ISIN
LI0445024057
KVG
176,690 EUR
+7,610 EUR+4,50 %
Geld
176,690 EUR
Brief
176,690 EUR
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Fondsvolumen
58,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,06 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - B EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Oculus Value Capital Fund AGmvK - B EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - B EUR ACC

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds berücksichtigt keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, da sich die Informationsbeschaffung aufgrund der Datenbasis schwierig gestaltet (Art. 7 (2) der (EU) 2019/2088).

Stammdaten zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank AG
  • Fondsvolumen
    58,04 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
42,29 %
3 Monate
25,83 %
1 Jahr
16,63 %
3 Jahre
17,84 %
5 Jahre
19,24 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-13,15 %
3 Monate
-16,87 %
1 Jahr
-17,10 %
3 Jahre
-17,10 %
5 Jahre
-37,39 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
184,27
3 Monate
192,51
1 Jahr
193,05
3 Jahre
193,05
5 Jahre
193,05
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
160,04
3 Monate
160,04
1 Jahr
160,04
3 Jahre
120,03
5 Jahre
99,79
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
171,97
3 Monate
181,53
1 Jahr
181,66
3 Jahre
158,39
5 Jahre
156,09
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,11 %
3 Monate
-7,32 %
1 Jahr
+3,36 %
3 Jahre
+34,93 %
5 Jahre
+77,06 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-1,61 %
3 Jahre
+7,16 %
5 Jahre
-6,02 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,60 %
2024
+11,11 %
2023
+35,35 %
2022
-30,15 %
2021
+18,08 %
2020
+25,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
+0,75 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+24,09 %
3 Jahre
+33,83 %
4 Jahre
+6,49 %
5 Jahre
+78,56 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Oculus Value Capital Fund AGmvK - B EUR ACC