Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR B

WKN A2N87W

ISIN LI0445024057

Emittent CAIAC Fund Management AG

WKN A2N87W

Emittent CAIAC Fund Management AG

ISIN LI0445024057

24.03.2023, 08:00:00 • KVG

136,920 EUR

+0,850 EUR+0,62 %

Geld

136,920 EUR

Brief

136,920 EUR

Fondsvolumen

41,81 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,16 %

Morningstar-Rating

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,16 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR B

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 30.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0445024057 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,16 %	nein	–
LI0445024008	EUR	Thesaurierend	–	1,16 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR B

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR B

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds berücksichtigt keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, da sich die Informationsbeschaffung aufgrund der Datenbasis schwierig gestaltet (Art. 7 (2) der (EU) 2019/2088).

Stammdaten zu Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR B

KVG
CAIAC Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
41,81 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	136,920 EUR +0,850 EUR · +0,62 % 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,850 EUR · +0,62 %	136,920 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	136,920 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR B

Volatilität: 1 Monat
27,49 %
3 Monate
29,46 %
1 Jahr
23,78 %
3 Jahre
23,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,11 %
3 Monate
-9,24 %
1 Jahr
-15,80 %
3 Jahre
-37,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
146,49
3 Monate
149,93
1 Jahr
149,93
3 Jahre
191,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
136,07
3 Monate
124,47
1 Jahr
120,03
3 Jahre
85,14
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
140,05
3 Monate
139,38
1 Jahr
133,48
3 Jahre
144,50
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	27,49 %	29,46 %	23,78 %	23,38 %	–	–
Maximaler Verlust	-7,11 %	-9,24 %	-15,80 %	-37,39 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	146,49	149,93	149,93	191,70	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	136,07	124,47	120,03	85,14	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	140,05	139,38	133,48	144,50	–	–

Performance-Kennzahlen zu Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR B

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,82 %
3 Monate
+8,53 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
+60,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,54 %
3 Monate
+5,42 %
1 Jahr
+7,48 %
3 Jahre
-2,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,54 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
+0,60 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+10,00 %
2022
-30,15 %
2021
+18,08 %
2020
+25,04 %
2019
+23,68 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
-0,39 %
3 Jahre
+0,75 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,23 %
2 Jahre
-16,84 %
3 Jahre
+62,26 %
4 Jahre
+29,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,82 %	+8,53 %	-0,53 %	+60,82 %	–	–
Relativer Return	-2,54 %	+5,42 %	+7,48 %	-2,33 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,54 %	+1,78 %	+0,60 %	-0,07 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,00 %	-30,15 %	+18,08 %	+25,04 %	+23,68 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,01 %	-0,39 %	+0,75 %	+0,29 %	–	–
Excess Return	-0,23 %	-16,84 %	+62,26 %	+29,59 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR B

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR B

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsstrategie zu Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR B

Stammdaten zu Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR B

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