Aktienfonds • Aktien Frankreich
ODDO BHF Avenir - DR EUR DIS
- WKN
- A0NAT6
- ISIN
- FR0000989907
• KVG
2.355,610 EUR
-3,160 EUR-0,13 %
Geld
2.355,610 EUR
Brief
2.355,610 EUR
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Fondsvolumen
426,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.10.2025 Ausschüttend | 97,250 EUR |
14.10.2024 Ausschüttend | 104,120 EUR |
12.10.2023 Ausschüttend | 108,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ODDO BHF Avenir - DR EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ODDO BHF Money Market - CI EUR ACC Fonds · WKN A0YCBR · ISIN DE000A0YCBR6 | 9,32 % |
Virbac Aktie · WKN 874929 · ISIN FR0000031577 | 5,76 % |
bioMerieux Aktie · WKN A2DXZH · ISIN FR0013280286 | 5,71 % |
Ipsen Aktie · WKN A0ESMG · ISIN FR0010259150 | 5,71 % |
Rexel Aktie · WKN A0MM7Q · ISIN FR0010451203 | 5,60 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 4,92 % |
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809 | 4,14 % |
Alstom Aktie · WKN A0F7BK · ISIN FR0010220475 | 3,94 % |
Exosens Aktie · WKN A40F75 · ISIN FR001400Q9V2 | 3,81 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 3,73 % |
| Summe: | 52,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ODDO BHF Avenir - DR EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Frankreich Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu ODDO BHF Avenir - DR EUR DIS
Der Fonds hat das Ziel, eine Wertentwicklung über jener seines Referenzindex (90% MSCI SMID France (NR) + 10% EONIA (TR)) über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren zu erreichen. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv und diskretionär verwaltet. Das Portfolio ist permanent mindestens zu 75% in Aktien investiert, die für den französischen Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions (PEA)) (davon mindestens 70% französische Aktien) in Frage kommen. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI SMID France (NR) sind (bei Einrichtung der Portfolioposition), sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von unter 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.
Stammdaten zu ODDO BHF Avenir - DR EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPascal RIEGIS, Grégory DESCHAMPS ...
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleODDO BHF SCA, France (Paris)
- Fondsvolumen426,14 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Frankreich? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ODDO BHF Avenir - DR EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,25 % | 16,45 % | 12,57 % | 13,22 % | 15,04 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,80 % | -9,12 % | -9,12 % | -22,42 % | -30,45 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.453,92 | 2.482,69 | 2.513,83 | 2.832,23 | 3.222,79 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.256,21 | 2.256,21 | 2.222,14 | 2.108,33 | 2.108,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.364,29 | 2.395,21 | 2.392,94 | 2.514,34 | 2.617,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu ODDO BHF Avenir - DR EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,33 % | -3,56 % | +9,10 % | +0,36 % | -3,30 % | – |
| Relativer Return | -2,59 % | -3,66 % | -2,14 % | -14,89 % | -34,55 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,59 % | -1,23 % | -0,18 % | -0,45 % | -0,70 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,14 % | +4,93 % | -7,81 % | +17,49 % | -20,72 % | +19,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | -0,34 % | -0,17 % | +0,11 % | -0,01 % | – |
| Excess Return | +9,09 % | -9,57 % | -6,99 % | +6,42 % | -0,72 % | – |