ODDO BHF Avenir - DR EUR DIS
- WKN
- A0NAT6
- ISIN
- FR0000989907
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,72 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.10.2024 Ausschüttend | 104,120 EUR |
12.10.2023 Ausschüttend | 108,400 EUR |
21.10.2022 Ausschüttend | 98,450 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ODDO BHF Avenir - DR EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
bioMerieux Aktie · WKN A2DXZH · ISIN FR0013280286 | 5,90 % |
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809 | 5,89 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 5,76 % |
Virbac Aktie · WKN 874929 · ISIN FR0000031577 | 5,54 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 5,22 % |
ODDO BHF Money Market - CI EUR ACC Fonds · WKN A0YCBR · ISIN DE000A0YCBR6 | 5,19 % |
Ipsen Aktie · WKN A0ESMG · ISIN FR0010259150 | 4,93 % |
SEB Aktie · WKN 862948 · ISIN FR0000121709 | 4,88 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 4,85 % |
Vetoquinol Aktie · WKN A0LEWB · ISIN FR0004186856 | 4,80 % |
| Summe: | 52,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,74 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,74 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,87 % | nein | 100,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ODDO BHF Avenir - DR EUR DIS
Fondsstrategie zu ODDO BHF Avenir - DR EUR DIS
Der Fonds hat das Ziel, eine Wertentwicklung über jener seines Referenzindex (90% MSCI SMID France (NR) + 10% EONIA (TR)) über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren zu erreichen. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv und diskretionär verwaltet. Das Portfolio ist permanent mindestens zu 75% in Aktien investiert, die für den französischen Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions (PEA)) (davon mindestens 70% französische Aktien) in Frage kommen. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI SMID France (NR) sind (bei Einrichtung der Portfolioposition), sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von unter 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.
Stammdaten zu ODDO BHF Avenir - DR EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 2.426,480 EUR +1,920 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,920 EUR · +0,08 % | 2.426,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2.426,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ODDO BHF Avenir - DR EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,88 % | 21,36 % | 15,50 % | 14,98 % | 15,51 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,41 % | -14,40 % | -22,38 % | -22,42 % | -30,45 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 50,00 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.424,56 | 2.463,05 | 2.830,93 | 2.832,23 | 3.222,79 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.296,74 | 2.108,33 | 2.108,33 | 2.108,33 | 2.108,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.372,83 | 2.333,01 | 2.457,47 | 2.549,96 | 2.664,05 | – |
Performance-Kennzahlen zu ODDO BHF Avenir - DR EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,81 % | +2,72 % | -9,67 % | +2,57 % | +19,27 % | – |
| Relativer Return | +2,59 % | +3,18 % | -11,96 % | -20,81 % | -32,43 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,59 % | +1,05 % | -1,06 % | -0,65 % | -0,65 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,32 % | -7,81 % | +17,49 % | -20,72 % | +19,09 % | +3,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,84 % | -0,22 % | +0,01 % | -0,01 % | +0,25 % | – |
| Excess Return | -12,99 % | -6,10 % | +0,36 % | -0,76 % | +20,77 % | – |