Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,72 % |
Laufende Kosten | 1,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.10.2023 Ausschüttend | 108,400 EUR |
21.10.2022 Ausschüttend | 98,450 EUR |
08.10.2021 Ausschüttend | 121,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 5,90 % |
Rexel Aktie · WKN A0MM7Q · ISIN FR0010451203 | 5,83 % |
bioMerieux Aktie · WKN A2DXZH · ISIN FR0013280286 | 5,65 % |
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809 | 5,56 % |
Alten Aktie · WKN 918312 · ISIN FR0000071946 | 5,07 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 5,05 % |
SEB Aktie · WKN 862948 · ISIN FR0000121709 | 5,03 % |
STMicroelectronics Aktie · WKN 893438 · ISIN NL0000226223 | 5,03 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 4,95 % |
Virbac Aktie · WKN 874929 · ISIN FR0000031577 | 4,73 % |
Summe: | 52,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,74 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,87 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds hat das Ziel, eine Wertentwicklung über jener seines Referenzindex (90% MSCI SMID France (NR) + 10% EONIA (TR)) über einen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren zu erreichen. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv und diskretionär verwaltet. Das Portfolio ist permanent mindestens zu 75% in Aktien investiert, die für den französischen Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions (PEA)) (davon mindestens 70% französische Aktien) in Frage kommen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.726,350 EUR +15,590 EUR · +0,58 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |