Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

ODDO BHF Money Market - CN EUR ACC

WKN
A2QBG3
Emittent
Oddo BHF Asset Management GmbH
ISIN
DE000A2QBG39
KVG
1.037,520 EUR
+0,180 EUR+0,02 %
Geld
1.037,520 EUR
Brief
1.037,520 EUR
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Fondsvolumen
2,04 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ODDO BHF Money Market - CN EUR ACC

WertpapiernameAnteil
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.24(26)
Anleihe · WKN A351VZ · ISIN DE000A351VZ0
4,19 %
Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2023(2025)
Anleihe · WKN RLP142 · ISIN DE000RLP1429
3,60 %
DZ HYP AG FLR-MTN-HPF 1265 23(25) [DG]
Anleihe · WKN A351XM · ISIN DE000A351XM4
3,46 %
Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2035 v.23(25)
Anleihe · WKN MHB487 · ISIN DE000MHB4875
3,11 %
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.24 v.23(25)
Anleihe · WKN A30VNQ · ISIN DE000A30VNQ7
3,11 %
Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2024(2026)
Anleihe · WKN RLP144 · ISIN DE000RLP1445
3,11 %
FRANKREICH 24/24 ZO2,83 %
FINNLAND 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SEF8 · ISIN FI4000560958
2,81 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.7.2024
Anleihe · WKN A3K4EQ · ISIN EU000A3K4EQ8
2,57 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1262 23(24)
Anleihe · WKN A3MQU9 · ISIN DE000A3MQU94
2,13 %
Summe:30,92 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ODDO BHF Money Market - CN EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu ODDO BHF Money Market - CN EUR ACC

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Geldmärkte zu partizipieren und einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds, welcher aktiv in eine Mischung von Geldmarktinstrumenten investiert. Der Fonds investiert dazu vor allem in Pfandbriefe, Covered Bonds und variabel oder festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Anleihen öffentlicher Aussteller vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) der für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögenswerte beträgt maximal 90 Tage. Währungsrisiken werden durch die ausschließliche Anlage in Euro nicht eingegangen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten, welche insbesondere auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner achten. Die im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenstände müssen bei Erwerb ein Mindestrating von AA- oder besser, einer anerkannten Ratingagentur oder ein gleichwertiges Rating aufweisen. Ersatzweise kann auch das Emittentenrating herangezogen werden. Derivategeschäfte werden für den Fonds nicht abgeschlossen. Das Fondsmanagement orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab, sondern selektiert aktiv anhand des makroökonomischen Umfelds eine Länder- und Branchenauswahl. Der Fondsmanager bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Stammdaten zu ODDO BHF Money Market - CN EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Matthias Bayer
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
  • Fondsvolumen
    2,04 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ODDO BHF Money Market - CN EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ODDO BHF Money Market - CN EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ODDO BHF Money Market - CN EUR ACC