Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.23(26) Anleihe · WKN A3MQUG · ISIN DE000A3MQUG8 | 3,17 % |
SAARLAND | 3,04 % |
Bundesländer Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) Anleihe · WKN A2LQKN · ISIN DE000A2LQKN9 | 2,88 % |
Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2023(2025) Anleihe · WKN RLP142 · ISIN DE000RLP1429 | 2,73 % |
DZ HYP AG FLR-MTN-HPF 1265 23(25) [DG] Anleihe · WKN A351XM · ISIN DE000A351XM4 | 2,72 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24) Anleihe · WKN A3E5XK · ISIN DE000A3E5XK7 | 2,72 % |
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SF0C · ISIN AT0000A38NM3 | 2,72 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24) Anleihe · WKN A3LAWQ · ISIN XS2550897651 | 2,69 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) Anleihe · WKN A254PM · ISIN DE000A254PM6 | 2,69 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24) Anleihe · WKN A3LA60 · ISIN XS2555209035 | 2,41 % |
Summe: | 27,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | Oddo BHF | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,24 % | Oddo BHF | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Geldmärkte zu partizipieren und einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds, welcher aktiv in eine Mischung von Geldmarktinstrumenten investiert. Der Fonds investiert dazu vor allem in Pfandbriefe, Covered Bonds und variabel oder festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Anleihen öffentlicher Aussteller vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) der für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögenswerte beträgt maximal 90 Tage. Währungsrisiken werden durch die ausschließliche Anlage in Euro nicht eingegangen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten, welche insbesondere auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner achten. Die im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenstände müssen bei Erwerb ein Mindestrating von AA- oder besser, einer anerkannten Ratingagentur oder ein gleichwertiges Rating aufweisen. Ersatzweise kann auch das Emittentenrating herangezogen werden. Derivategeschäfte werden für den Fonds nicht abgeschlossen. Das Fondsmanagement orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab, sondern selektiert aktiv anhand des makroökonomischen Umfelds eine Länder- und Branchenauswahl. Der Fondsmanager bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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