ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio - DR EUR DIS
- WKN
- A0M004
- ISIN
- LU0319572904
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.10.2024 Ausschüttend | 0,840 EUR |
22.11.2023 Ausschüttend | 0,893 EUR |
21.10.2022 Ausschüttend | 0,248 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio - DR EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32) Anleihe · WKN A3LNB3 · ISIN XS2676395317 | 1,62 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHS4 · ISIN XS2621007660 | 1,61 % |
3.375% VINCI SA BDS 17.10.32 SEN S.21 1(122427184) Anleihe · WKN A3LAEJ · ISIN FR001400D8K2 | 1,57 % |
Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LHZC · ISIN XS2624683301 | 1,57 % |
ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LS4Z · ISIN XS2747182181 | 1,56 % |
Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RR9Q · ISIN XS1843459782 | 1,53 % |
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28) Anleihe · WKN A3KL41 · ISIN CH0595205524 | 1,45 % |
LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30) Anleihe · WKN A3LN84 · ISIN XS2679904685 | 1,36 % |
Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LKL0 · ISIN XS2644756608 | 1,35 % |
Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LRN1 · ISIN XS2715302001 | 1,35 % |
| Summe: | 14,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,69 % | nein | 100,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio - DR EUR DIS
Fondsstrategie zu ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio - DR EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 0% und 25%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 75% am JPM EMU Investment Grade 1-10 years®, zu 15% am STOXX Europe 50 (NR)® und zu 10% am JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.
Stammdaten zu ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio - DR EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 54,260 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,02 % | 54,260 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 55,890 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,630 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio - DR EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,07 % | 4,27 % | 3,44 % | 3,75 % | 3,53 % | 3,45 % |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -3,61 % | -4,08 % | -6,63 % | -12,01 % | -12,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 83,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,42 | 54,64 | 54,91 | 54,91 | 56,62 | 56,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,41 | 52,67 | 52,63 | 49,50 | 49,50 | 49,08 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 54,03 | 53,82 | 53,90 | 52,26 | 53,21 | 52,59 |
Performance-Kennzahlen zu ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio - DR EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,59 % | -0,62 % | +4,02 % | +7,68 % | +10,20 % | +17,96 % |
| Relativer Return | +1,71 % | +4,68 % | +2,52 % | +12,48 % | +25,77 % | +14,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,71 % | +1,54 % | +0,21 % | +0,33 % | +0,38 % | +0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,24 % | +4,80 % | +6,23 % | -10,60 % | +5,11 % | +0,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,76 % | +0,53 % | +0,42 % | +0,64 % | +0,33 % |
| Excess Return | +0,62 % | +5,11 % | +6,20 % | +6,10 % | +11,70 % | +12,43 % |