Rentenfonds • Renten International
ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio - DR EUR DIS
- WKN
- A0M004
- ISIN
- LU0319572904
• KVG
54,550 EUR
+0,060 EUR+0,11 %
Geld
54,550 EUR
Brief
56,190 EUR
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Fondsvolumen
24,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2025 Ausschüttend | 0,959 EUR |
28.10.2024 Ausschüttend | 0,840 EUR |
22.11.2023 Ausschüttend | 0,893 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio - DR EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3L1JT · ISIN XS2861000235 | 1,94 % |
4% SG BDS 16.11.27 SEN(123136539) Anleihe · WKN A3LBD0 · ISIN FR001400DZM5 | 1,64 % |
Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LKL0 · ISIN XS2644756608 | 1,64 % |
LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30) Anleihe · WKN A3LN84 · ISIN XS2679904685 | 1,63 % |
McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LE1V · ISIN XS2595418166 | 1,63 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCK6 · ISIN XS2572989817 | 1,63 % |
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32) Anleihe · WKN A3LNB3 · ISIN XS2676395317 | 1,62 % |
PVH Corp. EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LXD5 · ISIN XS2801962155 | 1,62 % |
Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J Anleihe · WKN MS0GY5 · ISIN XS1603892149 | 1,62 % |
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LG7W · ISIN XS2616008970 | 1,61 % |
| Summe: | 16,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio - DR EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio - DR EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 0% und 25%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 75% am JPM EMU Investment Grade 1-10 years®, zu 15% am STOXX Europe 50 (NR)® und zu 10% am JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.
Stammdaten zu ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio - DR EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTorben Kruhmann
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleCACEIS Bank Luxembourg
- Fondsvolumen24,61 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio - DR EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,13 % | 3,52 % | 3,83 % | 3,41 % | 3,71 % | 3,60 % |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -2,23 % | -3,47 % | -4,08 % | -12,01 % | -12,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 72,22 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,58 | 55,15 | 55,34 | 55,34 | 56,54 | 56,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,07 | 53,92 | 52,59 | 50,69 | 49,50 | 49,08 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 54,40 | 54,54 | 54,37 | 53,85 | 53,18 | 53,01 |
Performance-Kennzahlen zu ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio - DR EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | -0,09 % | +0,22 % | +13,07 % | +2,97 % | +18,74 % |
| Relativer Return | -2,21 % | -0,57 % | -0,83 % | +5,80 % | +10,44 % | +19,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,21 % | -0,19 % | -0,07 % | +0,16 % | +0,17 % | +0,15 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,80 % | +1,65 % | +4,80 % | +6,23 % | -10,60 % | +5,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,47 | -0,29 | +0,37 | +1,23 | +0,22 | +0,43 |
| Excess Return | -1,80 % | -2,07 % | +4,10 % | +17,42 % | +4,19 % | +16,70 % |