Ofi Invest ESG Euro Equity - R EUR ACC
- WKN
- A2DX5Y
- ISIN
- FR0013275112
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,82 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ofi Invest ESG Euro Equity - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 5,27 % |
| SAP | 4,82 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4,00 % |
| ALLIANZ | 3,38 % |
| AXA SA | 2,79 % |
| INTESA SANPAOLO | 2,58 % |
| LVMH | 2,54 % |
| SIEMENS N AG | 2,53 % |
| ENEL | 2,49 % |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 2,28 % |
| Summe: | 32,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,08 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ofi Invest ESG Euro Equity - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Ofi Invest ESG Euro Equity - R EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Anlagedauer in europäische Wandelanleihen investiert wird. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Eurostoxx 50 über die empfohlene Anlagedauer zu erzielen. Der Anlageverwalter führt neben der finanziellen Analyse eine Analyse nicht finanzieller Kriterien durch, um einer Auswahl an Unternehmen im Portfolio den Vorrang zu geben, die im Einklang mit den Grundsätzen des 'sozial verantwortlichen Investierens' (SRI) investieren. Die durchgeführte nicht-finanzielle Analyse oder Bewertung erstreckt sich auf mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio (als Prozentsatz des Nettovermögens des Investmentfonds ohne Barmittel). Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 60 % in Aktienwerten und aktienähnlichen Wertpapieren aus dem Euro-Währungsgebiet (einschließlich Wertpapieren, die im Eurostoxx 50 enthalten sind) sowie bis zu 40 % in Aktienwerten investiert, die im Eurostoxx enthalten sind, wobei jederzeit 90 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investiert sind, die ihren Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben.
Stammdaten zu Ofi Invest ESG Euro Equity - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 153,020 EUR -0,900 EUR · -0,58 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,900 EUR · -0,58 % | 153,020 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 153,020 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ofi Invest ESG Euro Equity - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,75 % | 24,32 % | 16,34 % | 15,19 % | 16,39 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,01 % | -15,91 % | -15,91 % | -16,02 % | -27,14 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 154,41 | 154,41 | 154,41 | 154,41 | 154,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 144,55 | 129,12 | 129,12 | 100,04 | 95,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,79 | 147,09 | 143,39 | 130,44 | 125,99 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ofi Invest ESG Euro Equity - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,78 % | +0,99 % | +4,17 % | +29,56 % | +56,25 % | – |
| Relativer Return | -0,05 % | +0,87 % | -4,43 % | -5,16 % | -14,09 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | +0,29 % | -0,38 % | -0,15 % | -0,25 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,62 % | +5,65 % | +17,90 % | -16,51 % | +18,11 % | +0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,53 % | +0,56 % | +0,32 % | +0,59 % | – |
| Excess Return | +0,79 % | +15,76 % | +28,27 % | +22,18 % | +57,75 % | – |