Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
Laufende Kosten | 2,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | 1,95 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2020 Ausschüttend | 0,087 EUR |
15.04.2019 Ausschüttend | 0,604 EUR |
16.04.2018 Ausschüttend | 1,090 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz GIF - Allianz Thematica - P EUR DIS Fonds · WKN A2AQF2 · ISIN LU1479563808 | 16,85 % |
Allianz GIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - WT EUR ACC H Fonds · WKN A2AS6G · ISIN LU1504570760 | 15,16 % |
ALLIANZ GIF - ALLIANZ GREEN BOND - W EUR DIS Fonds · WKN A140SV · ISIN LU1297616101 | 14,69 % |
Allianz GIF - Allianz Euro Credit SRI - W EUR DIS Fonds · WKN A12EP1 · ISIN LU1136108591 | 14,59 % |
Allianz GIF - Allianz Strategic Bond - IT EUR ACC H Fonds · WKN A2PTS4 · ISIN LU2066004545 | 13,23 % |
Allianz GIF - Allianz Dynamic Commodities - I EUR DIS H Fonds · WKN A1C5GB · ISIN LU0542501423 | 10,68 % |
Summe: | 85,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 2,71 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Vergleichsindex (50% MSCI AC World Total Return Net Index + 45% JP Morgan EMU Bond Index 3-5 Years + 5% Euribor 3 Monate) zu erwirtschaften. Er investiert in andere Fonds, wobei bis zu 60% des Fondsvermögens in Aktienfonds, zwischen 15% und 60% des Fondsvermögens in Rentenfonds und bis zu 25% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds angelegt werden dürfen. Jeweils bis zu 25% des Fondsvermögens dürfen in Aktienfonds, die einem Schwellenland zugeordnet sind, und in Rentenfonds, die dem Sektor Hochzinsanleihen zugeordnet sind, investiert werden. In Zertifikate, die sich auf den Aktien-, Renten-, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor beziehen, darf insgesamt bis zu 20% des Fondsvermögens angelegt werden. Darüber hinaus kann in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 156,370 EUR -0,040 EUR · -0,03 % 26.04.2023, 08:00:00 · unbekannt |