Rentenfonds • Renten Europa
OLB Zinsstrategie - P EUR DIS
- WKN
- A2PR0F
- ISIN
- DE000A2PR0F4
• KVG
106,310 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
106,310 EUR
Brief
107,370 EUR
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Fondsvolumen
18,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 – 3,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2025 Ausschüttend | 1,850 EUR |
16.09.2024 Ausschüttend | 1,600 EUR |
15.09.2023 Ausschüttend | 1,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.) | 4,91 % |
| ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019/27 | 4,88 % |
| EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26 | 4,85 % |
| EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(29/84) | 4,57 % |
| OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) | 4,55 % |
| Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) | 4,34 % |
| Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) | 4,23 % |
| RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | 4,04 % |
| Grenke Finance PLC EO-MTN 24/29 | 3,96 % |
| Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | 3,88 % |
| Summe: | 44,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS
Anlageziel des 'OLB Zinsstrategie' ist es, eine stetige Rendite zu erwirtschaften und einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, in verzinsliche Wertpapiere von Kapitalgesellschaften oder staatlichen Organisationen zu investieren. Es wird hierbei angestrebt, überwiegend in auf EUR ausgestellte Wertpapiere anzulegen. Dabei kann das Fondsmanagement aus dem gesamten Anleihespektrum wählen. Dazu gehören folglich Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Mittelstandsanleihen, Wandelanleihen, Währungsanleihen, Bankschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Derivate. Darüber hinaus darf der Fonds auch in Bankguthaben, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente anlegen, investieren. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds dürfen nicht erworben werden.
Stammdaten zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL AG
- Fondsvolumen18,60 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,95 % | 1,01 % | 1,27 % | 1,09 % | 1,87 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,29 % | -1,56 % | -1,56 % | -9,79 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 86,11 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,27 | 106,28 | 106,28 | 106,28 | 106,28 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,97 | 105,34 | 104,09 | 97,00 | 91,39 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,11 | 105,97 | 105,32 | 102,70 | 100,48 | – |
Performance-Kennzahlen zu OLB Zinsstrategie - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | +0,81 % | +2,37 % | +13,55 % | +10,57 % | – |
| Relativer Return | +0,12 % | -0,15 % | +1,18 % | +2,95 % | +24,68 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,12 % | -0,05 % | +0,10 % | +0,08 % | +0,37 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,12 % | +4,06 % | +5,08 % | +6,51 % | -5,89 % | +1,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +1,06 % | +1,40 % | +3,15 % | +1,24 % | – |
| Excess Return | +0,42 % | +2,66 % | +4,96 % | +20,13 % | +12,02 % | – |