Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
AAM Fund - OPAL II - R EUR ACC
- WKN
- A2QFM5
- ISIN
- LU2234579592
• KVG
220,600 EUR
+1,500 EUR+0,68 %
Geld
220,600 EUR
Brief
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Fondsvolumen
17,44 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 3,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AAM Fund - OPAL II - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Solitaire Gl Bd -USD I- | 11,30 % |
| Vanguard Inv US Opportunities | 10,10 % |
| AAM Fd EM Co Bd -I- | 9,50 % |
| Solitaire Green Tech ESG Eq -USD I- | 9,20 % |
| iShs NASDAQ 100 UCITS USD | 8,00 % |
| Berkshire Hath-A (Rg) | 4,50 % |
| GQG Ptr Glb Fd -I- USD | 4,00 % |
| SP Gold 1 Oz/Invesco Phys 12/00 | 3,90 % |
| Str Sel Gl Eq -I-EUR- | 3,20 % |
| Debt and Asset 25 1 | 2,90 % |
| Summe: | 66,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AAM Fund - OPAL II - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu AAM Fund - OPAL II - R EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des AAM FUND - OPAL II ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Anlageschwerpunkt soll dabei grundsätzlich auf außereuropäischen Anlagen liegen. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei kann der Anteil an Aktien, verzinslichen Wertpapieren oder Anteilen von Investmentfonds das vollständige Teilfondsvermögen betragen.
Stammdaten zu AAM Fund - OPAL II - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAQUILA Asset Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) SA
- Fondsvolumen17,44 Mio. USD15,07 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AAM Fund - OPAL II - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,81 % | 6,17 % | 6,09 % | 7,47 % | 8,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,65 % | -3,19 % | -3,87 % | -12,46 % | -13,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 222,78 | 222,78 | 222,78 | 222,78 | 222,78 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 218,51 | 205,43 | 190,40 | 160,14 | 153,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 220,83 | 214,47 | 205,96 | 190,73 | 180,50 | – |
Performance-Kennzahlen zu AAM Fund - OPAL II - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | +3,96 % | +14,22 % | +35,09 % | +38,49 % | – |
| Relativer Return | -1,24 % | -4,04 % | -6,67 % | -16,06 % | -24,07 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,24 % | -1,37 % | -0,57 % | -0,49 % | -0,46 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,27 % | +2,23 % | +17,57 % | +9,34 % | -9,19 % | +18,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,03 % | +0,80 % | +1,05 % | +1,02 % | +0,80 % | – |
| Excess Return | +12,37 % | +13,65 % | +26,82 % | +37,81 % | +39,99 % | – |