Alternative Investments • Commodities
Optinova Metals and Materials - R EUR DIS
- ISIN
- DE000A2QSGD3
•
161,866 EUR
+1,002 EUR+0,62 %
Geld
161,866 EUR
70 Stk.
Brief
164,293 EUR
70 Stk.
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Fondsvolumen
81,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.09.2025 Ausschüttend | 1,200 EUR |
11.09.2024 Ausschüttend | 1,200 EUR |
11.09.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Mitsui Mining+Smelting Co Ltd | 1,47 % |
| Torex Gold Resources Inc. | 1,46 % |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 1,34 % |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 1,29 % |
| AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1 | 1,28 % |
| DOWA HOLDINGS Co Ltd | 1,28 % |
| MacMahon Holdings Ltd. | 1,27 % |
| B2Gold Corporation | 1,22 % |
| Daido Steel Co Ltd | 1,22 % |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS | 1,21 % |
| Summe: | 13,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Stammdaten zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNorbert A. Völler, Armin Sabeur
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank GmbH
- Fondsvolumen81,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 163,080 EUR +1,910 EUR · +1,19 % heute, 11:12:38 · unbekannt | +1,910 EUR · +1,19 % | 161,866 EUR heute, 11:12:38 · 70 Stk. | 164,293 EUR heute, 11:12:38 · 70 Stk. | 2,427 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 163,080 EUR +1,910 EUR · +1,19 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +1,910 EUR · +1,19 % | 163,080 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 171,230 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 8,150 EUR 4,76 % | |
München Echtzeit | – | 160,864 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:03:46 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 161,866 EUR heute, 11:12:38 · 70 Stk. | 164,293 EUR heute, 11:12:38 · 70 Stk. | 2,427 EUR 1,48 % | |
gettex Echtzeit | – | 161,866 EUR +1,002 EUR · +0,62 % heute, 13:47:00 · 0 Stk. | +1,002 EUR · +0,62 % | 161,866 EUR heute, 11:12:38 · 70 Stk. | 164,293 EUR heute, 11:12:38 · 70 Stk. | 2,427 EUR 1,48 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 29,20 % | 31,40 % | 19,41 % | 14,30 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -11,07 % | -15,68 % | -15,68 % | -15,68 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 166,45 | 175,55 | 175,55 | 175,55 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 148,02 | 148,02 | 102,16 | 93,73 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 157,22 | 163,32 | 131,78 | 110,94 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,02 % | -0,82 % | +58,52 % | +63,93 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,79 % | +49,67 % | +2,94 % | +1,63 % | +1,13 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,00 % | +1,45 % | +1,14 % | +0,85 % | – | – |
| Excess Return | +58,31 % | +54,68 % | +60,38 % | +54,57 % | – | – |