Optinova Metals and Materials - R EUR DIS
- ISIN
- DE000A2QSGD3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 1,200 EUR |
11.09.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.09.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HeidelbergCement AG | 1,57 % |
| Franco-Nevada Corp. | 1,52 % |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 1,51 % |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 1,51 % |
| Perseus Mining Ltd. | 1,49 % |
| Aurubis AG | 1,43 % |
| China Hongqiao Group Ltd. | 1,37 % |
| Acerinox SA | 1,36 % |
| SSAB AB Class A | 1,35 % |
| ArcelorMittal SA | 1,34 % |
| Summe: | 14,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 25.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Stammdaten zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 112,250 EUR +0,210 EUR · +0,19 % 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,210 EUR · +0,19 % | 112,250 EUR 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 117,860 EUR 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,610 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,96 % | 8,72 % | 12,55 % | 10,65 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,71 % | -1,79 % | -10,29 % | -10,52 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,46 | 112,46 | 112,46 | 112,46 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,35 | 104,35 | 95,18 | 93,73 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,17 | 108,41 | 104,90 | 101,06 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Optinova Metals and Materials - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,16 % | +7,37 % | +10,55 % | +22,62 % | – | – |
| Relativer Return | +7,87 % | +1,78 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,87 % | +0,59 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,04 % | +2,94 % | +1,63 % | +1,13 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +0,54 % | +0,61 % | +0,38 % | – | – |
| Excess Return | +7,36 % | +12,31 % | +20,96 % | +18,05 % | – | – |