Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
- ISIN
- DE000A1J3K94
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HeidelbergCement AG | 1,57 % |
| Franco-Nevada Corp. | 1,52 % |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 1,51 % |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 1,51 % |
| Perseus Mining Ltd. | 1,49 % |
| Aurubis AG | 1,43 % |
| China Hongqiao Group Ltd. | 1,37 % |
| Acerinox SA | 1,36 % |
| SSAB AB Class A | 1,35 % |
| ArcelorMittal SA | 1,34 % |
| Summe: | 14,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 25.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Stammdaten zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 159,380 EUR +0,660 EUR · +0,42 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,89 % | 15,02 % | 12,84 % | 10,92 % | 11,48 % | 10,07 % |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -10,10 % | -10,42 % | -11,66 % | -17,40 % | -22,44 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 44,44 % | 53,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 160,10 | 163,99 | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 164,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 152,77 | 147,43 | 139,40 | 133,99 | 105,20 | 93,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 157,50 | 159,34 | 153,32 | 146,02 | 140,51 | 124,41 |
Performance-Kennzahlen zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,15 % | -2,24 % | +4,51 % | +8,81 % | +50,86 % | +51,64 % |
| Relativer Return | -4,23 % | -6,86 % | -13,30 % | -27,34 % | -34,49 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,23 % | -2,34 % | -1,18 % | -0,88 % | -0,70 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,88 % | +3,48 % | +2,19 % | +1,35 % | +12,83 % | +9,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,29 % | +0,26 % | +0,34 % | +0,79 % | +0,36 % |
| Excess Return | +2,42 % | +6,56 % | +8,74 % | +16,02 % | +53,67 % | +45,29 % |