Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
- ISIN
- DE000A1J3K94
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HeidelbergCement AG | 1,57 % |
| Franco-Nevada Corp. | 1,52 % |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 1,51 % |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 1,51 % |
| Perseus Mining Ltd. | 1,49 % |
| Aurubis AG | 1,43 % |
| China Hongqiao Group Ltd. | 1,37 % |
| Acerinox SA | 1,36 % |
| SSAB AB Class A | 1,35 % |
| ArcelorMittal SA | 1,34 % |
| Summe: | 14,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 25.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Stammdaten zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 171,540 EUR +0,690 EUR · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,690 EUR · +0,40 % | 171,540 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 180,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,580 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,66 % | 8,64 % | 12,45 % | 10,64 % | 11,41 % | 10,13 % |
| Maximaler Verlust | -0,74 % | -1,77 % | -10,21 % | -10,42 % | -17,40 % | -22,44 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 169,52 | 169,52 | 169,52 | 169,52 | 169,52 | 169,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 161,37 | 155,66 | 139,40 | 135,05 | 113,86 | 93,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 164,92 | 162,03 | 155,85 | 147,30 | 142,52 | 125,49 |
Performance-Kennzahlen zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,50 % | +9,16 % | +16,80 % | +24,25 % | +48,36 % | +67,71 % |
| Relativer Return | -4,23 % | -6,86 % | -13,30 % | -27,34 % | -34,49 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,23 % | -2,34 % | -1,18 % | -0,88 % | -0,70 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,98 % | +3,48 % | +2,19 % | +1,35 % | +12,83 % | +9,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 % | +0,68 % | +0,64 % | +0,51 % | +0,73 % | +0,44 % |
| Excess Return | +11,99 % | +15,75 % | +22,12 % | +24,63 % | +48,33 % | +58,63 % |