Alternative Investments • Commodities
Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
- ISIN
- DE000A1J3K94
• KVG
248,200 EUR
-1,820 EUR-0,73 %
Geld
248,200 EUR
Brief
260,610 EUR
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Fondsvolumen
89,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Mitsui Mining+Smelting Co Ltd | 1,47 % |
| Torex Gold Resources Inc. | 1,46 % |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 1,34 % |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 1,29 % |
| AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1 | 1,28 % |
| DOWA HOLDINGS Co Ltd | 1,28 % |
| MacMahon Holdings Ltd. | 1,27 % |
| B2Gold Corporation | 1,22 % |
| Daido Steel Co Ltd | 1,22 % |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS | 1,21 % |
| Summe: | 13,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Stammdaten zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNorbert A. Völler, Armin Sabeur
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank GmbH
- Fondsvolumen89,31 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,96 % | 22,73 % | 20,33 % | 14,69 % | 13,73 % | 11,70 % |
| Maximaler Verlust | -5,73 % | -11,71 % | -15,64 % | -15,64 % | -17,40 % | -22,44 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 75,00 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 255,63 | 255,63 | 264,86 | 264,86 | 264,86 | 264,86 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 239,41 | 223,44 | 161,37 | 136,75 | 133,99 | 93,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 246,53 | 242,97 | 209,94 | 168,73 | 158,24 | 135,63 |
Performance-Kennzahlen zu Optinova Metals and Materials - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,67 % | -1,92 % | +52,93 % | +74,25 % | +77,06 % | +147,79 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,09 % | +50,40 % | +3,48 % | +2,19 % | +1,35 % | +12,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,51 % | +1,53 % | +1,21 % | +1,01 % | +0,90 % | +0,81 % |
| Excess Return | +51,11 % | +59,78 % | +66,40 % | +68,06 % | +78,56 % | +147,08 % |