Optomoni-UI - V EUR ACC
- WKN
- A0RKXG
- ISIN
- DE000A0RKXG0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Optomoni-UI - V EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1DA · ISIN LU0274211480 | 10,73 % |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PX8A · ISIN IE00BKS7L097 | 7,92 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 7,87 % |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TB · ISIN IE00BFNM3G45 | 7,53 % |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2N48D · ISIN IE00BFNM3D14 | 7,21 % |
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A1JA1S · ISIN LU0629460089 | 5,22 % |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1ET · ISIN LU0380865021 | 5,14 % |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1A7 · ISIN LU0328475792 | 4,87 % |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1106A · ISIN IE00BLNMYC90 | 4,40 % |
Eleva European Selection Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A14NGT · ISIN LU1111643042 | 3,61 % |
| Summe: | 64,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Optomoni-UI - V EUR ACC
Fondsstrategie zu Optomoni-UI - V EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände (u.a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Aktien an Investmentaktiengesellschaften, Derivate, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen) nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Optomoni-UI - V EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterReich, Doeker & Kollegen AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen208,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 257,317 EUR -0,299 EUR · -0,12 % gestern, 22:58:38 · unbekannt | -0,299 EUR · -0,12 % | 254,770 EUR gestern, 22:58:38 · 200 Stk. | 259,864 EUR gestern, 22:58:38 · 200 Stk. | 5,094 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 257,550 EUR +1,370 EUR · +0,53 % 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,370 EUR · +0,53 % | 257,550 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 273,000 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 15,450 EUR 5,66 % |
gettex Echtzeit | – | 256,055 EUR -0,262 EUR · -0,10 % gestern, 22:47:38 · 0 Stk. | -0,262 EUR · -0,10 % | 254,771 EUR gestern, 22:58:38 · 200 Stk. | 259,866 EUR gestern, 22:58:38 · 200 Stk. | 5,095 EUR 1,96 % |
München Echtzeit | – | 255,563 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:29:22 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Optomoni-UI - V EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,59 % | 7,53 % | 13,19 % | 10,69 % | 11,14 % | 11,98 % |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -2,13 % | -18,75 % | -18,75 % | -18,75 % | -32,37 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 70,00 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 257,01 | 257,01 | 265,06 | 265,06 | 265,06 | 265,06 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 253,11 | 244,18 | 215,35 | 180,83 | 156,99 | 109,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 255,32 | 251,91 | 250,35 | 223,05 | 211,65 | 176,34 |
Performance-Kennzahlen zu Optomoni-UI - V EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,34 % | +3,31 % | +9,35 % | +31,18 % | +60,01 % | +120,40 % |
| Relativer Return | -0,51 % | -2,14 % | -4,68 % | -8,35 % | -20,37 % | -29,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,51 % | -0,72 % | -0,40 % | -0,24 % | -0,38 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,21 % | +17,97 % | +15,79 % | -14,85 % | +24,24 % | +6,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,80 % | +0,75 % | +0,53 % | +0,89 % | +0,62 % |
| Excess Return | +5,77 % | +19,51 % | +26,60 % | +26,05 % | +60,11 % | +110,35 % |