Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Optomoni-UI - EUR ACC

WKN: A0RKXG

ISIN: DE000A0RKXG0

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0RKXG

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0RKXG0

heute, 11:47:36 •

228,067 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

225,737 EUR

(230 Stk.)

Brief

229,123 EUR

(220 Stk.)

Fondsvolumen

145,55 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Optomoni-UI - EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Optomoni-UI - EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RKXG0 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,30 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Optomoni-UI - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2018

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Optomoni-UI - EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände (u.a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Aktien an Investmentaktiengesellschaften, Derivate, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen) nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird.

Stammdaten zu Optomoni-UI - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
145,55 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Dezember 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	229,120 EUR -3,080 EUR · -1,33 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-3,080 EUR · -1,33 %	229,120 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	242,870 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	13,750 EUR 5,66 %
gettex Echtzeit	–	228,067 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:47:36 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	225,737 EUR heute, 12:00:28 · 230 Stk.	229,123 EUR heute, 12:00:28 · 220 Stk.	3,386 EUR 1,48 %
München Echtzeit	–	229,830 EUR -0,800 EUR · -0,35 % heute, 08:15:16 · 0 Stk.	-0,800 EUR · -0,35 %	225,740 EUR heute, 11:46:20 · 230 Stk.	229,130 EUR heute, 11:46:20 · 230 Stk.	3,390 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	227,429 EUR +0,541 EUR · +0,24 % heute, 12:00:28 · unbekannt	+0,541 EUR · +0,24 %	225,736 EUR heute, 12:00:28 · 230 Stk.	229,122 EUR heute, 12:00:28 · 230 Stk.	3,386 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Optomoni-UI - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,73 %
3 Monate
6,96 %
1 Jahr
7,46 %
3 Jahre
10,38 %
5 Jahre
13,14 %
10 Jahre
12,29 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-7,73 %
3 Jahre
-18,65 %
5 Jahre
-32,37 %
10 Jahre
-32,37 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
235,44
3 Monate
235,44
1 Jahr
235,44
3 Jahre
235,44
5 Jahre
235,44
10 Jahre
235,44

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
229,05
3 Monate
213,53
1 Jahr
192,77
3 Jahre
180,83
5 Jahre
118,04
10 Jahre
101,75

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
232,61
3 Monate
226,07
1 Jahr
209,30
3 Jahre
202,52
5 Jahre
185,97
10 Jahre
158,54

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,73 %	6,96 %	7,46 %	10,38 %	13,14 %	12,29 %
Maximaler Verlust	-1,44 %	-1,44 %	-7,73 %	-18,65 %	-32,37 %	-32,37 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	66,67 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	235,44	235,44	235,44	235,44	235,44	235,44
Tiefstkurs (in EUR)	229,05	213,53	192,77	180,83	118,04	101,75
Durchschnittspreis (in EUR)	232,61	226,07	209,30	202,52	185,97	158,54

Performance-Kennzahlen zu Optomoni-UI - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,38 %
3 Monate
+8,00 %
1 Jahr
+18,50 %
3 Jahre
+19,31 %
5 Jahre
+53,96 %
10 Jahre
+129,93 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-3,67 %
3 Jahre
-11,63 %
5 Jahre
-15,15 %
10 Jahre
-30,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
-0,30 %

Performance im Jahr: 2024
+7,64 %
2023
+15,79 %
2022
-14,85 %
2021
+24,24 %
2020
+6,35 %
2019
+23,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,96 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+1,25 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
+0,69 %

Excess Return: 1 Jahr
+14,74 %
2 Jahre
+14,05 %
3 Jahre
+20,75 %
4 Jahre
+68,26 %
5 Jahre
+55,46 %
10 Jahre
+127,78 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,38 %	+8,00 %	+18,50 %	+19,31 %	+53,96 %	+129,93 %
Relativer Return	+0,10 %	-0,45 %	-3,67 %	-11,63 %	-15,15 %	-30,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,10 %	-0,15 %	-0,31 %	-0,34 %	-0,27 %	-0,30 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,64 %	+15,79 %	-14,85 %	+24,24 %	+6,35 %	+23,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,96 %	+0,67 %	+0,63 %	+1,25 %	+0,71 %	+0,69 %
Excess Return	+14,74 %	+14,05 %	+20,75 %	+68,26 %	+55,46 %	+127,78 %