Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Optomoni-UI - EUR ACC

WKN A0RKXG

ISIN DE000A0RKXG0

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A0RKXG

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A0RKXG0

heute, 21:47:00 •

194,790 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

193,720 EUR

(260 Stk.)

Brief

196,625 EUR

(260 Stk.)

Fondsvolumen

120,66 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,16 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Optomoni-UI - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 01.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RKXG0 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,35 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Optomoni-UI - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen

Stand: 31.12.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2018

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Optomoni-UI - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände (u.a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Aktien an Investmentaktiengesellschaften, Derivate, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen) nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Bei der Anlagestrategie soll ein vergleichsweise konservatives Mischfondskonzept verfolgt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu Optomoni-UI - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
120,66 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Dezember 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	195,010 EUR -0,440 EUR · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,440 EUR · -0,23 %	195,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	206,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,700 EUR 5,66 %
München Echtzeit	–	194,110 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:34:00 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	194,790 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:47:00 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	193,720 EUR heute, 21:59:55 · 260 Stk.	196,625 EUR heute, 21:59:55 · 260 Stk.	2,905 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	195,173 EUR -1,149 EUR · -0,59 % heute, 21:59:00 · unbekannt	-1,149 EUR · -0,59 %	193,720 EUR heute, 21:59:00 · 260 Stk.	196,625 EUR heute, 21:59:00 · 260 Stk.	2,905 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Optomoni-UI - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,52 %
3 Monate
9,73 %
1 Jahr
13,13 %
3 Jahre
15,54 %
5 Jahre
13,36 %
10 Jahre
12,18 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-5,14 %
1 Jahr
-13,30 %
3 Jahre
-32,37 %
5 Jahre
-32,37 %
10 Jahre
-32,37 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
196,02
3 Monate
196,02
1 Jahr
208,57
3 Jahre
222,29
5 Jahre
222,29
10 Jahre
222,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
185,82
3 Monate
185,57
1 Jahr
180,83
3 Jahre
118,04
5 Jahre
118,04
10 Jahre
96,44

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
190,81
3 Monate
190,96
1 Jahr
194,28
3 Jahre
185,38
5 Jahre
170,90
10 Jahre
145,83

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,52 %	9,73 %	13,13 %	15,54 %	13,36 %	12,18 %
Maximaler Verlust	-1,06 %	-5,14 %	-13,30 %	-32,37 %	-32,37 %	-32,37 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	66,67 %	66,67 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	196,02	196,02	208,57	222,29	222,29	222,29
Tiefstkurs (in EUR)	185,82	185,57	180,83	118,04	118,04	96,44
Durchschnittspreis (in EUR)	190,81	190,96	194,28	185,38	170,90	145,83

Performance-Kennzahlen zu Optomoni-UI - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+4,92 %
3 Monate
+3,87 %
1 Jahr
-3,28 %
3 Jahre
+17,52 %
5 Jahre
+30,98 %
10 Jahre
+91,81 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+2,00 %
1 Jahr
-3,07 %
3 Jahre
-7,97 %
5 Jahre
-17,91 %
10 Jahre
-38,44 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
-0,40 %

Performance im Jahr: 2023
+4,92 %
2022
-14,85 %
2021
+24,24 %
2020
+6,35 %
2019
+23,65 %
2018
-8,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,54 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,69 %
2 Jahre
+8,92 %
3 Jahre
+18,89 %
4 Jahre
+40,73 %
5 Jahre
+31,83 %
10 Jahre
+90,17 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,92 %	+3,87 %	-3,28 %	+17,52 %	+30,98 %	+91,81 %
Relativer Return	-0,07 %	+2,00 %	-3,07 %	-7,97 %	-17,91 %	-38,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,07 %	+0,66 %	-0,26 %	-0,23 %	-0,33 %	-0,40 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,92 %	-14,85 %	+24,24 %	+6,35 %	+23,65 %	-8,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,28 %	+0,37 %	+0,39 %	+0,64 %	+0,43 %	+0,54 %
Excess Return	-3,69 %	+8,92 %	+18,89 %	+40,73 %	+31,83 %	+90,17 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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