Aktienfonds • Aktien Europa

Eleva European Selection Fund I EUR

WKN A14NGT

ISIN LU1111643042

Emittent Eleva Capital LLP

WKN A14NGT

Emittent Eleva Capital LLP

ISIN LU1111643042

25.05.2023, 08:00:00 • KVG

1.889,980 EUR

-1,950 EUR-0,10 %

Geld

1.889,980 EUR

Brief

1.889,980 EUR

Fondsvolumen

4,93 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,96 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	0,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eleva European Selection Fund I EUR

Wertpapiername	Anteil
Novo Nordisk Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915	5,20 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	4,14 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	3,28 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	3,03 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	2,81 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	2,78 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	2,75 %
Prudential Aktie · WKN 852069 · ISIN GB0007099541	2,74 %
Heineken Aktie · WKN A0CA0G · ISIN NL0000009165	2,74 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	2,67 %
Summe:	32,14 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1111643042 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,96 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1111642663	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,66 %	nein	–
LU1111642408	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,60 %	nein	–
LU1111642580	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,66 %	nein	–
LU1111642820	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,10 %	nein	–
LU1111643711	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,99 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Eleva European Selection Fund I EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Eleva European Selection Fund I EUR

Ziel des Fonds ist die neben der Erzielung hoher langfristiger risikoangepasster Erträge die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums, hauptsächlich durch die Anlage in europäische Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 75% in Aktien von Unternehmen investiert, deren eingetragener Sitz sich im Europäischen Wirtschaftsraum befindet. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in russische oder türkische Aktien oder mit Aktien verbundene Wertpapiere anlegen.

Stammdaten zu Eleva European Selection Fund I EUR

KVG
Eleva Capital LLP
Fondsmanager/Anlageberater
Eric Bendahan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
4,93 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Januar 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.889,980 EUR -1,950 EUR · -0,10 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,950 EUR · -0,10 %	1.889,980 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.889,980 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Eleva European Selection Fund I EUR

Volatilität: 1 Monat
11,06 %
3 Monate
14,80 %
1 Jahr
15,18 %
3 Jahre
15,87 %
5 Jahre
17,71 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-6,89 %
1 Jahr
-13,09 %
3 Jahre
-21,30 %
5 Jahre
-35,85 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.937,45
3 Monate
1.937,45
1 Jahr
1.937,45
3 Jahre
1.937,45
5 Jahre
1.937,45
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.880,93
3 Monate
1.774,26
1 Jahr
1.517,87
3 Jahre
1.221,15
5 Jahre
969,20
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.906,13
3 Monate
1.875,25
1 Jahr
1.741,72
3 Jahre
1.656,94
5 Jahre
1.513,04
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,06 %	14,80 %	15,18 %	15,87 %	17,71 %	–
Maximaler Verlust	-2,35 %	-6,89 %	-13,09 %	-21,30 %	-35,85 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	72,22 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.937,45	1.937,45	1.937,45	1.937,45	1.937,45	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.880,93	1.774,26	1.517,87	1.221,15	969,20	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.906,13	1.875,25	1.741,72	1.656,94	1.513,04	–

Performance-Kennzahlen zu Eleva European Selection Fund I EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
+11,48 %
3 Jahre
+52,83 %
5 Jahre
+41,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,45 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
+1,90 %
3 Jahre
+6,57 %
5 Jahre
+3,93 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,45 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+10,99 %
2022
-10,77 %
2021
+28,33 %
2020
+3,17 %
2019
+26,81 %
2018
-11,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,78 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+1,02 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,88 %
2 Jahre
+14,63 %
3 Jahre
+56,37 %
4 Jahre
+49,79 %
5 Jahre
+43,92 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,85 %	+1,33 %	+11,48 %	+52,83 %	+41,97 %	–
Relativer Return	+0,45 %	-0,80 %	+1,90 %	+6,57 %	+3,93 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,45 %	-0,27 %	+0,16 %	+0,18 %	+0,06 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,99 %	-10,77 %	+28,33 %	+3,17 %	+26,81 %	-11,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,78 %	+0,45 %	+1,02 %	+0,57 %	+0,43 %	–
Excess Return	+11,88 %	+14,63 %	+56,37 %	+49,79 %	+43,92 %	–

Eleva European Selection Fund I EUR

Kosten und Erträge

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