Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OSTRUM ISR CASH EONIA ACT. AU PORT. M 5D EUR ACC. ON Fonds · WKN A3CY7M · ISIN FR0010392951 | 4,88 % |
OSTRUM CASH A1P1 ACTIONS PORT. IC O.N. Fonds · WKN A0RM95 · ISIN FR0010322438 | 3,41 % |
SG ESTR+5BP 27-02-2025 | 1,91 % |
PURPLE PROTECTED TR 18-10-24 Anleihe · ISIN XS2308808596 · | 1,45 % |
CODEIS EST+5BP 05-02-25 | 1,44 % |
PURPLE PROTECTED TR 18-11-24 Anleihe · ISIN XS2308808679 · | 1,21 % |
SG ISSUE TV 17-06-24 | 0,98 % |
PURPLE PROTECTED TR 17-12-24 Anleihe · ISIN XS2308808752 · | 0,47 % |
VILOGIA SA D HLM TR 04-09-24 Anleihe · WKN A3LMCR · ISIN FR001400KDR6 | 0,10 % |
4.625% ARVAL SERV LEAS BDS 02.12.24 REGS SEN(12738 Anleihe · WKN A3LJCJ · ISIN FR001400I9F5 | 0,09 % |
Summe: | 15,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des OGAW ist es, mit seiner Nettowertentwicklung den thesaurierten EURSTR (Tagesgeldsatz für den Interbankenmarkt in Euro) über seinen empfohlenen Mindestanlagehorizont zu übertreffen (täglich) und dabei in seine Verwaltung einen sogenannten SRI-Ansatz aufzunehmen, der darauf abzielt, Unternehmen auszuwählen, die die Verantwortlichkeitskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) erfüllen. Der EURSTR ist ein Geldmarkt-Referenzindex, der von der EZB berechnet wird. Im Falle eines sehr niedrigen Geldmarktzinsniveaus reicht der Ertrag des OGAW eventuell nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, was eine strukturelle Verringerung seines Nettoinventarwerts nach sich zöge. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Benchmark kann zur Bestimmung der gegebenenfalls erhobenen Erfolgsgebühren herangezogen werden. Die Anlagepolitik des OGAW basiert auf einer strengen Auswahl von Geldmarktinstrumenten und ähnlichen Wertpapieren durch den Anlageverwalter. Zu den Hauptauswahlkriterien zählen zum einen quantitative Kriterien wie die Laufzeit und die finanziellen Konditionen und andererseits qualitative Kriterien wie das Rating dieser Titel. Das Produkt entspricht der Klassifizierung 'Kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert'. Das Portfolio des OGAW besteht ausschließlich aus Geldmarktinstrumenten, die den Kriterien der Verordnung 2009/65/EG entsprechen, und ähnlichen kurzfristigen Wertpapieren jeder Art, die hauptsächlich von privaten Emittenten, Emittenten des öffentlichen Sektors oder Regierungen ausgegeben werden. Der Anlageverwalter wählt ausschließlich Titel mit hoher Kreditqualität aus. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Titel, in die der OGAW investiert, entsprechend ihrer eigenen Bewertung und ihrer eigenen Methodik, die von ihrem Beauftragten für die Finanzverwaltung, Ostrum Asset Management, für ihre Bedürfnisse festgelegt wurde, von hoher Kreditqualität sind. Die SICAV investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (Titel mit festem, variablem, anpassbarem oder indexgebundenem Zinssatz). Die SICAV kann in Wertpapiere investieren, die auf eine Währung eines OECD-Mitgliedstaates, mit Ausnahme des Euro, lauten. Das Wechselkursrisiko wird systematisch abgesichert. Der OGAW kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Termineinlagen investie...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15.768,260 EUR +1,560 EUR · +0,01 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |