Ostrum SRI Cash Plus - R EUR DIS
- WKN
- A3ECYE
- ISIN
- FR0013311461
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ostrum SRI Cash Plus - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ostrum SRI Cash - M EUR DIS Fonds · WKN A3CY7M · ISIN FR0010392951 | 4,63 % |
| OSTRUM EURO LIQUIDITY LVNAV SI/C (EUR) Fonds · ISIN FR001400XZ22 · | 2,47 % |
| BNP PARIBAS 01-12-25 ESTR +19BP 16-07-25 | 1,77 % |
| CODEIS SEC SA 0% 12-12-25 | 1,76 % |
| PURPLE PROTECTED TR 04-05-26 Anleihe · ISIN XS2743548104 · | 1,55 % |
| CODEIS SEC SA 0% 15-06-26 | 1,35 % |
| BBVA 19-08-25 | 1,16 % |
| BNP PARIBAS 15-09-25 ESTR +20BP(14-03-25 | 0,93 % |
| SOC.GE.PAR.13-10-25 ESTR +21BP (11-04-25 | 0,78 % |
| CA SA 02-02-26 ESTR+26BP (02-06-25) | 0,77 % |
| Summe: | 17,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ostrum SRI Cash Plus - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Ostrum SRI Cash Plus - R EUR DIS
Ziel des OGAW ist es, mit seiner Nettowertentwicklung den thesaurierten EURSTR (Tagesgeldsatz für den Interbankenmarkt in Euro) über seinen empfohlenen Mindestanlagehorizont zu übertreffen (täglich) und dabei in seine Verwaltung einen sogenannten SRI-Ansatz aufzunehmen, der darauf abzielt, Unternehmen auszuwählen, die die Verantwortlichkeitskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) erfüllen. Der EURSTR ist ein Geldmarkt-Referenzindex, der von der EZB berechnet wird. Im Falle eines sehr niedrigen Geldmarktzinsniveaus reicht der Ertrag des OGAW eventuell nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, was eine strukturelle Verringerung seines Nettoinventarwerts nach sich zöge. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Benchmark kann zur Bestimmung der gegebenenfalls erhobenen Erfolgsgebühren herangezogen werden. Die Anlagepolitik des OGAW basiert auf einer strengen Auswahl von Geldmarktinstrumenten und ähnlichen Wertpapieren durch den Anlageverwalter. Zu den Hauptauswahlkriterien zählen zum einen quantitative Kriterien wie die Laufzeit und die finanziellen Konditionen und andererseits qualitative Kriterien wie das Rating dieser Titel.
Stammdaten zu Ostrum SRI Cash Plus - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLACOMBE Didier
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Bank
- Fondsvolumen12,86 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ostrum SRI Cash Plus - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,08 % | 3,66 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -3,56 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 15.554,30 | 15.554,30 | 15.795,50 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15.528,40 | 15.477,50 | 15.233,80 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15.542,40 | 15.516,20 | 15.462,80 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ostrum SRI Cash Plus - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,51 % | -1,02 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,00 % | -3,82 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,00 % | -0,32 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,65 % | +0,06 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,00 % | -0,56 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,64 % | -3,51 % | – | – | – | – |