Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 - C EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Ökoworld Lux. S.A.
WKN
KVG
Ökoworld Lux. S.A.
ISIN

177,214 EUR
+3,440 EUR+1,98 %
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Fondsvolumen
163,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,76 %
Laufende Kosten2,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Smartbroker+
Finanzen.net Zero

Top Holdings zu ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Storebrand ASA2,87 %
Portugal Reg.S. v.18(2028)2,55 %
Aurubis AG2,38 %
Vodafone Group Plc.2,27 %
Nordex SE2,12 %
Millicom International Cellular S.A.1,97 %
Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16 (2026)1,53 %
Italien Reg.S. ILB v.19(2030)0,79 %
Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Reg.S. v.17(2028)0,77 %
European Investment Bank (EIB) Reg.S. Sustainability Bond v.25(2037)0,64 %
Summe:17,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 - C EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 - C EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 ist es, unter Einhaltung ethisch-ökologischer Kriterien Investitionen zu tätigen, um dadurch unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung. Die Ziele umfassen im ökologischen Bereich den allgemeinen Umwelt- und Klimaschutz, darunter auch die Umweltweltziele gemäß der Taxonomie-Verordnung bezüglich Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung oder Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Auf der sozialen Ebene sollen die Investitionen die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen verbessern, ungerechtfertigte Ungleichheiten bekämpfen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Zukunftsfähigkeit fördern.

Stammdaten zu ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 - C EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nedim Kaplan, Michael Molter, Johannes Lange
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    163,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR / 500,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 - C EUR ACC

Volatilität
1 Monat
13,73 %
3 Monate
14,61 %
1 Jahr
12,61 %
3 Jahre
12,79 %
5 Jahre
12,84 %
10 Jahre
11,71 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,62 %
3 Monate
-4,47 %
1 Jahr
-8,02 %
3 Jahre
-18,01 %
5 Jahre
-35,77 %
10 Jahre
-35,77 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
176,44
3 Monate
176,44
1 Jahr
176,44
3 Jahre
176,44
5 Jahre
202,86
10 Jahre
202,86
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
170,06
3 Monate
158,72
1 Jahr
151,09
3 Jahre
130,29
5 Jahre
130,29
10 Jahre
110,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
173,72
3 Monate
170,08
1 Jahr
162,27
3 Jahre
154,33
5 Jahre
157,74
10 Jahre
150,47
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,73 %14,61 %12,61 %12,79 %12,84 %11,71 %
Maximaler Verlust-3,62 %-4,47 %-8,02 %-18,01 %-35,77 %-35,77 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %55,56 %50,00 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)176,44176,44176,44176,44202,86202,86
Tiefstkurs (in EUR)170,06158,72151,09130,29130,29110,60
Durchschnittspreis (in EUR)173,72170,08162,27154,33157,74150,47

Performance-Kennzahlen zu ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 - C EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+7,50 %
1 Jahr
+15,89 %
3 Jahre
+24,63 %
5 Jahre
-8,17 %
10 Jahre
+54,21 %
Relativer Return
1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-7,62 %
3 Jahre
-23,35 %
5 Jahre
-50,34 %
10 Jahre
-56,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-1,16 %
10 Jahre
-0,69 %
Performance im Jahr
2026
+10,59 %
2025
+2,86 %
2024
+5,10 %
2023
+6,24 %
2022
-27,86 %
2021
+8,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
+0,37 %
Excess Return
1 Jahr
+12,52 %
2 Jahre
+3,35 %
3 Jahre
+14,25 %
4 Jahre
+22,75 %
5 Jahre
-7,59 %
10 Jahre
+53,27 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,77 %+7,50 %+15,89 %+24,63 %-8,17 %+54,21 %
Relativer Return-1,48 %-1,80 %-7,62 %-23,35 %-50,34 %-56,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,48 %-0,60 %-0,66 %-0,74 %-1,16 %-0,69 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+10,59 %+2,86 %+5,10 %+6,24 %-27,86 %+8,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,99 %+0,12 %+0,34 %+0,43 %-0,12 %+0,37 %
Excess Return+12,52 %+3,35 %+14,25 %+22,75 %-7,59 %+53,27 %