Rentenfonds • Renten International

Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - H-I EUR DIS H

WKN: A3C7MP
A3C7MP

ISIN: LU2023201630
LU2023201630

KVG: FundRock Management Company S.A.

WKN: A3C7MP
A3C7MP

KVG: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU2023201630
LU2023201630

10.11.2025, 08:00:00 • KVG

102,749 EUR

+0,153 EUR+0,15 %

Geld

102,749 EUR

Brief

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Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

0,50 %

Laufende Kosten

0,50 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,50 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - H-I EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
SALMAR ASA FRN SNR 01/2030 NOK2000000 Anleihe · ISIN NO0013467316 ·	2,15 %
DNB Boligkreditt A.S. NK-FLR Med.-T.Pfandbr.2023(27) Anleihe · WKN A3LXUD · ISIN NO0013030940	1,60 %
Sparebanken Øst Boligkred. AS NK-FLR Hyp.Pfandbr. 2021(27) Anleihe · WKN A3KRYK · ISIN NO0011013096	1,53 %
Hofseth International AS EO-FLR Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EKCT · ISIN NO0013684993	1,51 %
OBOS BBL FRN SNR 01/2029 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0013133850 ·	1,23 %
Jyske Bank AS FRN EMTN 21/24.03.31 Anleihe · ISIN NO0010960446 ·	1,13 %
Swedavia AB FRN 23/15.02.Perpetual Anleihe · WKN A3LQ6Y · ISIN SE0020999902	1,11 %
Lansforsakringar Bank AB FRN 25/04.02.29 Anleihe · ISIN SE0013362118 ·	1,08 %
Statkraft AS FRN EMTN 24/22.10.27 Anleihe · ISIN XS2924022366 ·	1,07 %
DNB Bank ASA NK-FLR Notes 2023(Und.) Anleihe · WKN A4D71J · ISIN NO0012811829	1,04 %
Summe:	13,45 %

Stand: 31.10.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2023201630 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,50 %	0,50 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2023199552	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,70 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2023199982	EUR	Ausschüttend	0,50 %	0,70 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2023199396	NOK	Thesaurierend	0,50 %	0,70 %	nein	10,00 Mio. NOK
LU2023199479	SEK	Thesaurierend	0,50 %	0,70 %	nein	10,00 Mio. SEK
LU2023200236	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,50 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2023201044	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,50 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2023200749	NOK	Thesaurierend	0,50 %	0,50 %	nein	50,00 Mio. NOK
LU2023200079	NOK	Thesaurierend	0,50 %	0,50 %	nein	50,00 Mio. NOK
LU2023200152	SEK	Thesaurierend	0,50 %	0,50 %	nein	50,00 Mio. SEK
LU2023200319	USD	Thesaurierend	0,50 %	0,50 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2023201713	NOK	Thesaurierend	0,50 %	0,40 %	nein	400,00 Mio. NOK
LU2200514128	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,80 %	nein	–
LU2200513666	NOK	Thesaurierend	0,50 %	0,80 %	nein	–
LU2200513823	SEK	Thesaurierend	0,50 %	0,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - H-I EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.11.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2025

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - H-I EUR DIS H

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung der bestmöglichen Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Teilfonds legt in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Instrumente an, die von Finanzinstituten, Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben werden, wobei bei den Wertpapieranalysen und Auswahlkriterien des Fonds ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Diese Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybridanleihen, Rentenanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Anleihen (bedingte Pflichtwandelanleihen) umfassen. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in CoCos anlegen. Bei einigen Anlagen des Teilfonds werden aufgrund eines höheren Kreditrisikos höhere Risiken und Renditen erwartet als dies bei herkömmlichen Wertpapieren der Fall ist. Die Schuldtitel können gerated oder ungerated sein und ein Kreditrisiko aufweisen, das der Einstufung Investment Grade oder High-Yield entspricht. Der Teilfonds kann in Folge einer Umstrukturierung ausfallgefährdete Schuldtitel oder Anteile halten. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind.

Stammdaten zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - H-I EUR DIS H

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Mai 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,749 EUR +0,153 EUR · +0,15 % 10.11.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,153 EUR · +0,15 %	102,749 EUR 10.11.2025, 08:00:00 · unbekannt	102,749 EUR 10.11.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - H-I EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
0,24 %
3 Monate
2,04 %
1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
2,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-2,48 %
3 Jahre
-2,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,59
3 Monate
103,27
1 Jahr
103,27
3 Jahre
103,27
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,25
3 Monate
102,25
1 Jahr
100,36
3 Jahre
96,42
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,44
3 Monate
102,72
1 Jahr
102,37
3 Jahre
101,08
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,24 %	2,04 %	2,55 %	2,35 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,99 %	-2,48 %	-2,61 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	77,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	102,59	103,27	103,27	103,27	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,25	102,25	100,36	96,42	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,44	102,72	102,37	101,08	–	–

Performance-Kennzahlen zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - H-I EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,33 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+0,44 %
3 Jahre
+6,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
+1,35 %
3 Jahre
+4,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-0,28 %
2024
+1,40 %
2023
+3,78 %
2022
-2,46 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
-0,52 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,96 %
2 Jahre
-2,71 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,33 %	+0,14 %	+0,44 %	+6,36 %	–	–
Relativer Return	-1,09 %	-1,27 %	+1,35 %	+4,74 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,09 %	-0,42 %	+0,11 %	+0,13 %	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-0,28 %	+1,40 %	+3,78 %	-2,46 %	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,77 %	-0,52 %	-0,02 %	–	–	–
Excess Return	-1,96 %	-2,71 %	-0,12 %	–	–	–