Rentenfonds • Renten International

Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A NOK ACC

WKN
A2QFTE
ISIN
LU2023199396
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN
LU2023199396
107,351 EUR
+1,290 EUR+1,22 %
Geld
107,351 EUR
Brief
107,351 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A NOK ACC

WertpapiernameAnteil
DNB Bank2,90 %
SalMar2,80 %
Nordea Bank2,30 %
Statkraft2,30 %
Swedavia AB2,00 %
Summe:12,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A NOK ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A NOK ACC

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung der bestmöglichen Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Teilfonds legt in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Instrumente an, die von Finanzinstituten, Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben werden, wobei bei den Wertpapieranalysen und Auswahlkriterien des Fonds ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Diese Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybridanleihen, Rentenanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Anleihen (bedingte Pflichtwandelanleihen) umfassen. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in CoCos anlegen. Bei einigen Anlagen des Teilfonds werden aufgrund eines höheren Kreditrisikos höhere Risiken und Renditen erwartet als dies bei herkömmlichen Wertpapieren der Fall ist. Die Schuldtitel können gerated oder ungerated sein und ein Kreditrisiko aufweisen, das der Einstufung Investment Grade oder High-Yield entspricht. Der Teilfonds kann in Folge einer Umstrukturierung ausfallgefährdete Schuldtitel oder Anteile halten. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind.

Stammdaten zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A NOK ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    NOK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. NOK /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A NOK ACC

Volatilität
1 Monat
2,98 %
3 Monate
2,11 %
1 Jahr
1,12 %
3 Jahre
0,98 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-1,34 %
3 Jahre
-2,07 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.241,19
3 Monate
1.241,19
1 Jahr
1.241,19
3 Jahre
1.241,19
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.222,63
3 Monate
1.222,63
1 Jahr
1.170,01
3 Jahre
1.030,30
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.233,08
3 Monate
1.234,41
1 Jahr
1.207,71
3 Jahre
1.128,89
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A NOK ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,66 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+6,19 %
3 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,44 %
2024
+2,34 %
2023
+0,56 %
2022
-4,27 %
2021
+7,77 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,38 %
2 Jahre
+5,31 %
3 Jahre
+5,21 %
4 Jahre
+5,88 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,65 %
2 Jahre
+9,59 %
3 Jahre
+16,26 %
4 Jahre
+22,58 %
5 Jahre
10 Jahre

Fondsprospekte zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A NOK ACC