Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A EUR DIS
- WKN
- A3C7ME
- ISIN
- LU2023199982
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.04.2025 Ausschüttend | 1,042 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DNB Bank | 2,90 % |
| SalMar | 2,80 % |
| Nordea Bank | 2,30 % |
| Statkraft | 2,30 % |
| Swedavia AB | 2,00 % |
| Summe: | 12,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| NOK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. NOK | |
| SEK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. SEK | |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| NOK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 50,00 Mio. NOK | |
| NOK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 50,00 Mio. NOK | |
| SEK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 50,00 Mio. SEK | |
| USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| NOK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,40 % | nein | 400,00 Mio. NOK | |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,90 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,80 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 0,50 % | 0,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A EUR DIS
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung der bestmöglichen Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Der Teilfonds legt in festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Instrumente an, die von Finanzinstituten, Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben werden, wobei bei den Wertpapieranalysen und Auswahlkriterien des Fonds ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Diese Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybridanleihen, Rentenanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Anleihen (bedingte Pflichtwandelanleihen) umfassen. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in CoCos anlegen. Bei einigen Anlagen des Teilfonds werden aufgrund eines höheren Kreditrisikos höhere Risiken und Renditen erwartet als dies bei herkömmlichen Wertpapieren der Fall ist. Die Schuldtitel können gerated oder ungerated sein und ein Kreditrisiko aufweisen, das der Einstufung Investment Grade oder High-Yield entspricht. Der Teilfonds kann in Folge einer Umstrukturierung ausfallgefährdete Schuldtitel oder Anteile halten. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind.
Stammdaten zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 105,071 EUR +0,015 EUR · +0,01 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,015 EUR · +0,01 % | 105,071 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 105,071 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,78 % | 2,01 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -1,32 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,06 | 105,49 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,67 | 103,06 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,47 | 104,74 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,33 % | +0,81 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,72 % | +6,19 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,72 % | +2,02 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,80 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |