Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Patriarch Classic Dividende 4 Plus

WKN HAFX6R

ISIN LU0967739193

Emittent Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN HAFX6R

Emittent Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN LU0967739193

heute, 18:17:16 •

7,546 EUR

+0,079 EUR+1,06 %

Geld

7,548 EUR

(1.500 Stk.)

Brief

7,606 EUR

(1.500 Stk.)

Fondsvolumen

9,88 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

2,05 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	2,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Patriarch Classic Dividende 4 Plus

Wertpapiername	Anteil
EUR Bankguthaben Unbekannt	10,98 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) Unbekannt	9,41 %
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 Unbekannt	3,56 %
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. Unbekannt	3,43 %
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N. Unbekannt	2,62 %
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 Unbekannt	2,54 %
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. Unbekannt	2,53 %
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. Unbekannt	2,45 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. Unbekannt	2,43 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. Unbekannt	2,39 %
Summe:	42,34 %

Stand: 25.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0967739193 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	2,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Patriarch Classic Dividende 4 Plus

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Patriarch Classic Dividende 4 Plus

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen überdurchschnittlichen Rendite. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte nachbilden. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% begrenzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden.

Stammdaten zu Patriarch Classic Dividende 4 Plus

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Consortia Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
9,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Januar 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Lang & Schwarz Echtzeit	–	7,522 EUR +0,131 EUR · +1,77 % heute, 18:27:27 · unbekannt	+0,131 EUR · +1,77 %	7,522 EUR heute, 18:27:27 · 1.353 Stk.	7,613 EUR heute, 18:27:27 · 1.353 Stk.	0,091 EUR 1,20 %
Frankfurt verzögert	–	7,460 EUR +0,038 EUR · +0,51 % heute, 08:22:53 · 0 Stk.	+0,038 EUR · +0,51 %	7,546 EUR heute, 17:57:46 · 1.500 Stk.	7,604 EUR heute, 17:57:46 · 1.500 Stk.	0,058 EUR 0,76 %
KVG Echtzeit	–	7,460 EUR +0,060 EUR · +0,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,81 %	7,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,150 EUR 1,97 %
Quotrix Echtzeit	–	7,493 EUR -0,003 EUR · -0,04 % heute, 07:57:33 · 0 Stk.	-0,003 EUR · -0,04 %	7,546 EUR heute, 17:57:49 · 2.651 Stk.	7,604 EUR heute, 17:57:49 · 2.631 Stk.	0,058 EUR 0,76 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Patriarch Classic Dividende 4 Plus

Volatilität: 1 Monat
26,32 %
3 Monate
16,45 %
1 Jahr
19,42 %
3 Jahre
17,90 %
5 Jahre
19,22 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-9,85 %
3 Monate
-10,51 %
1 Jahr
-20,34 %
3 Jahre
-20,34 %
5 Jahre
-44,56 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,12
3 Monate
8,18
1 Jahr
9,47
3 Jahre
9,47
5 Jahre
10,80
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,32
3 Monate
7,32
1 Jahr
7,32
3 Jahre
6,12
5 Jahre
5,58
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,74
3 Monate
7,94
1 Jahr
8,25
3 Jahre
8,17
5 Jahre
8,77
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	26,32 %	16,45 %	19,42 %	17,90 %	19,22 %	–
Maximaler Verlust	-9,85 %	-10,51 %	-20,34 %	-20,34 %	-44,56 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	63,89 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	8,12	8,18	9,47	9,47	10,80	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,32	7,32	7,32	6,12	5,58	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,74	7,94	8,25	8,17	8,77	–

Performance-Kennzahlen zu Patriarch Classic Dividende 4 Plus

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-6,75 %
3 Monate
-4,27 %
1 Jahr
-15,60 %
3 Jahre
+31,38 %
5 Jahre
-7,47 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,69 %
3 Monate
-7,88 %
1 Jahr
-7,19 %
3 Jahre
-18,96 %
5 Jahre
-45,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,69 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-1,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-4,27 %
2022
-9,94 %
2021
+25,88 %
2020
-18,71 %
2019
+10,73 %
2018
-10,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,75 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-14,68 %
2 Jahre
-8,10 %
3 Jahre
+31,76 %
4 Jahre
-9,64 %
5 Jahre
-6,62 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-6,75 %	-4,27 %	-15,60 %	+31,38 %	-7,47 %	–
Relativer Return	-4,69 %	-7,88 %	-7,19 %	-18,96 %	-45,46 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,69 %	-2,70 %	-0,62 %	-0,58 %	-1,01 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-4,27 %	-9,94 %	+25,88 %	-18,71 %	+10,73 %	-10,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,75 %	-0,23 %	+0,54 %	-0,12 %	-0,07 %	–
Excess Return	-14,68 %	-8,10 %	+31,76 %	-9,64 %	-6,62 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.