Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Patriarch Select Wachstum - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

17,322 EUR
+0,047 EUR+0,27 %
Geld
17,181 EUR
(3.000 Stk.)
Brief
17,524 EUR
(2.900 Stk.)
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Fondsvolumen
13,00 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
3,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,75 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten3,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
07.11.2024
Ausschüttend
0,350 EUR
08.11.2023
Ausschüttend
0,155 EUR
23.11.2022
Ausschüttend
0,155 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank

Top Holdings zu Patriarch Select Wachstum - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.9,24 %
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.6,22 %
HSBC ETFS-Japan Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN5,57 %
BLRK STR.FDS-BR Sus.EO Corp.Bd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN5,43 %
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.5,43 %
DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)5,34 %
Schroder I.S.Fd-Gl.Credit Inc. Namens-Anteile C Dis.USD MF oN5,13 %
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.4,98 %
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Actions Nom. I USD o.N.4,82 %
DWS Global Growth Inhaber-Anteile TFC4,63 %
Summe:56,79 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Patriarch Select Wachstum - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Patriarch Select Wachstum - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 75%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds). Daneben darf der Fonds im gesetzlich festgelegten Rahmen auch in Einzelaktien, verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine und Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Stammdaten zu Patriarch Select Wachstum - B EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Consortia Vermögensverwaltung AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    13,00 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Patriarch Select Wachstum - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,20 %
3 Monate
6,16 %
1 Jahr
8,18 %
3 Jahre
6,66 %
5 Jahre
6,77 %
10 Jahre
7,38 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
-12,58 %
3 Jahre
-12,58 %
5 Jahre
-14,62 %
10 Jahre
-20,02 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
17,02
3 Monate
17,02
1 Jahr
17,89
3 Jahre
17,89
5 Jahre
17,89
10 Jahre
17,89
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,69
3 Monate
16,23
1 Jahr
15,64
3 Jahre
15,03
5 Jahre
14,68
10 Jahre
12,82
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
16,85
3 Monate
16,78
1 Jahr
17,08
3 Jahre
16,28
5 Jahre
16,26
10 Jahre
15,54
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,20 %6,16 %8,18 %6,66 %6,77 %7,38 %
Maximaler Verlust-0,41 %-2,29 %-12,58 %-12,58 %-14,62 %-20,02 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %61,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)17,0217,0217,8917,8917,8917,89
Tiefstkurs (in EUR)16,6916,2315,6415,0314,6812,82
Durchschnittspreis (in EUR)16,8516,7817,0816,2816,2615,54

Performance-Kennzahlen zu Patriarch Select Wachstum - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,34 %
3 Monate
+4,98 %
1 Jahr
+3,20 %
3 Jahre
+10,93 %
5 Jahre
+22,49 %
10 Jahre
+23,28 %
Relativer Return
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-5,43 %
1 Jahr
-6,65 %
3 Jahre
-20,50 %
5 Jahre
-38,22 %
10 Jahre
-55,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,84 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,80 %
10 Jahre
-0,67 %
Performance im Jahr
2025
-2,01 %
2024
+11,94 %
2023
+6,16 %
2022
-12,64 %
2021
+13,02 %
2020
+1,47 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
+0,19 %
Excess Return
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
+6,72 %
3 Jahre
+10,01 %
4 Jahre
+8,40 %
5 Jahre
+23,92 %
10 Jahre
+15,58 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,34 %+4,98 %+3,20 %+10,93 %+22,49 %+23,28 %
Relativer Return-0,89 %-5,43 %-6,65 %-20,50 %-38,22 %-55,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,89 %-1,84 %-0,57 %-0,64 %-0,80 %-0,67 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,01 %+11,94 %+6,16 %-12,64 %+13,02 %+1,47 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,02 %+0,48 %+0,48 %+0,30 %+0,65 %+0,19 %
Excess Return-0,12 %+6,72 %+10,01 %+8,40 %+23,92 %+15,58 %

Fondsprospekte zu Patriarch Select Wachstum - B EUR DIS