Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
PCI-Concept Giesswein - EUR DIS
- WKN
- A3CTG9
- ISIN
- AT0000A2RYS2
• KVG
103,520 EUR
+0,400 EUR+0,39 %
Geld
103,520 EUR
Brief
108,700 EUR
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Fondsvolumen
8,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,15 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,77 % |
| Laufende Kosten | 2,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
30.09.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PCI-Concept Giesswein - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 4,84 % |
| iShares Govt Bond 3-5yr ETF | 4,48 % |
| SPDR STOXX Euro600 ESG ETF | 4,23 % |
| MSCI World Quality Dividend ETF | 3,71 % |
| MSCI Europe SRI ETF | 3,53 % |
| Siemens AG | 2,41 % |
| RWE AG | 2,04 % |
| Bayer AG | 2,02 % |
| Allianz SE | 1,96 % |
| Deutsche Post AG | 1,93 % |
| Summe: | 31,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PCI-Concept Giesswein - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu PCI-Concept Giesswein - EUR DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der PCI - Concept Giesswein ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu PCI-Concept Giesswein - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIng. Werner GIESSWEIN
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen8,86 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PCI-Concept Giesswein - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,98 % | 4,33 % | 4,72 % | 5,09 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -1,19 % | -3,34 % | -7,86 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,81 | 100,37 | 92,38 | 83,41 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,48 | 102,68 | 98,17 | 93,28 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PCI-Concept Giesswein - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,50 % | +2,54 % | +11,54 % | +20,83 % | – | – |
| Relativer Return | -0,30 % | -4,43 % | -8,15 % | -25,04 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,30 % | -1,50 % | -0,71 % | -0,80 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,89 % | +4,48 % | +7,08 % | +2,71 % | -13,65 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,91 % | +0,94 % | +0,72 % | +0,88 % | – | – |
| Excess Return | +9,11 % | +11,15 % | +12,07 % | +19,85 % | – | – |