Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

PENSION.INVEST PLUS - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

KVG
106,620 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
106,620 EUR
Brief
109,820 EUR
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Fondsvolumen
10,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten2,73 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend

Top Holdings zu PENSION.INVEST PLUS - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.19,69 %
Xetra-Gold9,48 %
iShares Physical Metals ZT (11/O.End) Gold9,32 %
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.8,36 %
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares A4 EUR o.N.8,17 %
Summe:55,02 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu PENSION.INVEST PLUS - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu PENSION.INVEST PLUS - R EUR ACC

Allgemeines Anlageziel des PENSION.INVEST PLUS® ist es, eine positive Wertentwicklung zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Management-Konzept des Sondervermögens PENSION.INVEST PLUS® basiert auf einer Multi-Asset-Manager- Strategie. Bei der Fondsauswahl werden institutionelle Anteilsklassen von vermögensverwaltenden Fonds mit aktivem Risikomanagement angestrebt. Die Steuerung der Investitionen erfolgt durch eine Diversifikation in unterschiedlich ausgerichtete Fondsmanagement-Konzepte. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Stammdaten zu PENSION.INVEST PLUS - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
  • Fondsvolumen
    10,46 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PENSION.INVEST PLUS - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
4,65 %
3 Monate
10,16 %
1 Jahr
6,97 %
3 Jahre
5,10 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-7,63 %
1 Jahr
-8,42 %
3 Jahre
-8,42 %
5 Jahre
-12,52 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,42
3 Monate
110,19
1 Jahr
111,14
3 Jahre
111,14
5 Jahre
111,14
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,97
3 Monate
101,78
1 Jahr
100,57
3 Jahre
96,31
5 Jahre
94,51
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
106,36
3 Monate
106,53
1 Jahr
105,49
3 Jahre
101,20
5 Jahre
101,73
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,65 %10,16 %6,97 %5,10 %5,42 %
Maximaler Verlust-0,67 %-7,63 %-8,42 %-8,42 %-12,52 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %50,00 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)107,42110,19111,14111,14111,14
Tiefstkurs (in EUR)104,97101,78100,5796,3194,51
Durchschnittspreis (in EUR)106,36106,53105,49101,20101,73

Performance-Kennzahlen zu PENSION.INVEST PLUS - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,53 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
+3,23 %
3 Jahre
+4,21 %
5 Jahre
+10,89 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,46 %
3 Monate
+4,61 %
1 Jahr
-3,83 %
3 Jahre
-25,52 %
5 Jahre
-42,38 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,46 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,31 %
2024
+6,34 %
2023
+2,82 %
2022
-9,37 %
2021
+7,33 %
2020
+3,72 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,36 %
2 Jahre
+4,89 %
3 Jahre
+2,33 %
4 Jahre
+4,63 %
5 Jahre
+12,33 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,53 %-2,93 %+3,23 %+4,21 %+10,89 %
Relativer Return-3,46 %+4,61 %-3,83 %-25,52 %-42,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,46 %+1,51 %-0,33 %-0,82 %-0,91 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,31 %+6,34 %+2,82 %-9,37 %+7,33 %+3,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,05 %+0,43 %+0,15 %+0,21 %+0,44 %
Excess Return-0,36 %+4,89 %+2,33 %+4,63 %+12,33 %

Fondsprospekte zu PENSION.INVEST PLUS - R EUR ACC