Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Talanx Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005 | 6,45 % |
KSB Vz Aktie · WKN 629203 · ISIN DE0006292030 | 5,91 % |
Krones Aktie · WKN 633500 · ISIN DE0006335003 | 5,31 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 5,11 % |
Fuchs Aktie · WKN A3E5D5 · ISIN DE000A3E5D56 | 5,07 % |
Hochtief Aktie · WKN 607000 · ISIN DE0006070006 | 4,78 % |
Vossloh Aktie · WKN 766710 · ISIN DE0007667107 | 4,65 % |
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703 | 4,33 % |
Hugo Boss Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7 | 4,28 % |
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 4,16 % |
Summe: | 50,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,75 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,35 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Deutschland. Der Fonds pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium investiert in Aktien, wobei diese an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Es soll schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, investiert werden. Aktien von Firmen, die keinen Firmensitz in Deutschland haben, sollen nicht mehr als 10% des Fondsvermögens ausmachen. Das Portfolio soll insofern konzentriert sein, als dass es nicht mehr als 40 verschiedene Aktien enthalten soll. Der Fonds darf maximal 10% des Nettofondsvermögens in Anleihen investieren. Der Fonds wird nicht in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collaterized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO) investieren. Der Fonds wird nicht in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investieren. Der Fonds darf maximal 10% des Nettofondsvermögen in zulässige Zertifikate aller Art investieren. Eine Investition in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenund Entwicklungsländern ist nicht vorgesehen. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 75,640 EUR +0,540 EUR · +0,72 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |