Rentenfonds • Renten Emerging Markets
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund - I GBP DIS H
•
950,850 EUR
-0,362 EUR-0,04 %
Geld
950,850 EUR
Brief
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Fondsvolumen
29,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2025 Ausschüttend | 11,341 GBP |
30.06.2025 Ausschüttend | 11,095 GBP |
31.03.2025 Ausschüttend | 10,860 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund - I GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 1,48 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,31 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L6MH · ISIN US91282CLY56 | 1,22 % |
HDFC Bank Ltd. DL-FLR Cap.Nts 21(27/Und.)RegS Anleihe · WKN A3KVDA · ISIN USY3119PFH74 | 1,11 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L26F · ISIN US91282CLH24 | 1,06 % |
| MELCO RESORT 24/32 REGS Anleihe · WKN A3LXF4 · ISIN USG5975LAK29 | 1,04 % |
NBK Tier 1 Financing Ltd. DL-FLR Secs 2025(31/Und.) RegS Anleihe · WKN A4EDV9 · ISIN XS3076918419 | 0,92 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S Anleihe · WKN A19X8W · ISIN XS1793329225 | 0,80 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 25(25/35)Reg.S Anleihe · WKN A4EALS · ISIN US05971V2J35 | 0,78 % |
Al Candelaria (Spain) S.A. DL-Notes 2021(21/28-33) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ4Y · ISIN USE0R75RAB28 | 0,77 % |
| Summe: | 10,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund - I GBP DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund - I GBP DIS H
Der Fonds ist bestrebt, eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs mit umsichtigem Risikomanagement zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds nimmt auf den J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (die 'Benchmark') Bezug. Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, die Benchmark wird jedoch für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Investment-Grade- und High-Yield-Unternehmensanleihen und quasi-staatlichen Anleihen aus Schwellenländern, die auf US-Dollar, Euro, Yen, Pfund Sterling oder Schwellenlandwährungen lauten und generell an regulierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ferner ohne Einschränkung in Schuldtitel von Unternehmen (einschließlich Darlehenspartizipationsscheinen), quasi-staatlichen, staatlichen und supranationalen Emittenten aus Schwellenländern, Unternehmensund Staatsschuldtitel aus Industrieländern, Privatplatzierungen, kurzfristige Anlagen, Commercial Paper, Finanzierungsvereinbarungen und geldnahe Mittel, Wertpapiere ohne Rating oder notleidende Wertpapiere und regulierte Geldmarkt- oder kurzfristige Anlagen investieren. Der Fonds kann in Schuldtitel (Kontrakte zur Rückzahlung geliehener Gelder, auf die normalerweise Zinsen gezahlt werden) mit Ratings von Investment-Grade, unter Investment-Grade und ohne Rating investieren.
Stammdaten zu PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund - I GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCathy L. Hepworth, Aayush V. Sonthalia ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Fund Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen29,74 Mio. USD25,94 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund - I GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,68 % | 1,48 % | 2,52 % | 2,74 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,33 % | -2,63 % | -4,21 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 841,13 | 848,68 | 848,68 | 848,68 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 834,55 | 830,58 | 798,58 | 743,37 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 837,71 | 839,47 | 825,48 | 804,47 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund - I GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,91 % | +1,32 % | +2,93 % | +30,62 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,34 % | +12,56 % | +7,78 % | -17,08 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,27 % | +3,45 % | +2,74 % | – | – | – |
| Excess Return | +5,73 % | +17,75 % | +25,25 % | – | – | – |